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BILAN SUP INTERIM 27 2018 Siren 792817249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	650	650		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25280	21715	3564	6962
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10392		10392	11472
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700		1700	1700
TOTAL (I)	38022	22365	15656	20134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	592232	6914	585317	1029415
Autres créances	609615		609615	599012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	895175		895175	178818
Charges constatées d’avance	1987		1987	8968
TOTAL (II)	2099010	6914	2092095	1816215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2137032	29280	2107752	1836349
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	713639		401972	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	223071		311668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1046710		823640	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	179840		28337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149329		113066	
Dettes fiscales et sociales	722489		858226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9382		13080	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1061041		1012709	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2107752		1836349	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1061041		1012709	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4032722		4032722	4325789
Chiffres d’affaires nets	4032722		4032722	4325789
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2205
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35539	87208
Autres produits			27	17
Total des produits d’exploitation (I)			4068289	4415221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			194857	168016
Impôts, taxes et versements assimilés			105302	122461
Salaires et traitements			2850541	2971435
Charges sociales			674756	640322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3397	4060
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2166
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16403	80338
Total des charges d’exploitation (II) 			3845258	3988802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			223031	426419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			241	316
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			271	316
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			426	354
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			426	354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-155	-38
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			222876	426381
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1390		419	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1080			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2470		419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1080			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1080			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1390		419	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			43809	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1196		71324	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4071031		4415957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3847960		4104289	
BENEFICE OU PERTE	223071		311667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		650		
Total Immobilisations corporelles		25280		
Total Immobilisations financières		13172		
Total Général		39102		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25280
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1080	12092
Total Général			1080	38022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	650			650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18318	3397		21716
AMORTISSEMENTS Total Général	18968	3397		22366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6915			6915
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6915			6915
TOTAL GENERAL	6915			6915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700		1700	
Clients douteux ou litigieux	8298		8298	
Autres créances clients	583935	583935		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2080	2080		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	518224	518224		
T. V. A.	35668	35668		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32046	32046		
Groupe et associés	7579	7579		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14018	14018		
Charges constatées d’avance	1987	1987		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1205535	1195537	9998	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149330	149330		
Personnel et comptes rattachés	158252	158252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	315395	315395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	247927	247927		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	915	915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	179841	179841		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9382	9382		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1061042	1061042		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel