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BILAN SUP INTERIM 27 2017 Siren 792817249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	650	650		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25280	18318	6962	11023
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11472		11472	9816
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700		1700	1700
TOTAL (I)	39102	18968	20134	22539
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1036330	6915	1029415	1201118
Autres créances	599012		599012	486071
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178819		178819	288734
Charges constatées d’avance	8969		8969	3687
TOTAL (II)	1823130	6915	1816215	1979610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1862232	25883	1836349	2002149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	401972		320079	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	311668		281893	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	823640		711972	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			41	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28337		96252	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113066		155693	
Dettes fiscales et sociales	858226		1022384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13080		15806	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1012709		1290176	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1836349		2002149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1012709		1290176	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			41	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4325790		4325790	4774848
Chiffres d’affaires nets	4325790		4325790	4774848
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2206	483
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87209	8076
Autres produits			18	2
Total des produits d’exploitation (I)			4415222	4783410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			168017	226311
Impôts, taxes et versements assimilés			122462	133214
Salaires et traitements			2971436	3274442
Charges sociales			640323	779294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4061	4313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2167	8348
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80339	147
Total des charges d’exploitation (II) 			3988803	4426068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			426419	357342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			316	215
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			316	215
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			354	101
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			354	101
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38	114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			426381	357456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5		45	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	420		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	420		45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	43809		30985	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71324		44622	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4415957		4783669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4104290		4501776	
BENEFICE OU PERTE	311668		281893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6877		8076	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		650		
Total Immobilisations corporelles		25280		
Total Immobilisations financières		11516		1656
Total Général		37446		1656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25280
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13172
Total Général				39102
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	650			650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14258	4061		18318
AMORTISSEMENTS Total Général	14908	4061		18968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	85080	2167	80332	6915
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85080	2167	80332	6915
TOTAL GENERAL	85080	2167	80332	6915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2167	80332	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700			
Clients douteux ou litigieux	8298			
Autres créances clients	1028032			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1236			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	446275			
T. V. A.	37849			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18048			
Groupe et associés	82903			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12702			
Charges constatées d’avance	8969			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1646011	1636013	9998	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113066	113066		
Personnel et comptes rattachés	246140	246140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	394989	394989		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	217097	217097		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28337	28337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13080	13080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1012709	1012709		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel