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BILAN SUP INTERIM 27 2016 Siren 792817249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	650	650		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25280	14257	11022	15335
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9816		9816	5688
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700		1700	1700
TOTAL (I)	37446	14907	22538	22723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1286197	85080	1201117	947301
Autres créances	486071		486071	259021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	288734		288734	265969
Charges constatées d’avance	3687		3687	3957
TOTAL (II)	2064690	85080	1979610	1476250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2102136	99988	2002148	1498974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	320078		96864	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	281893		223213	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	711972		430078	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41			
Emprunts et dettes financières divers (4)	96252		43344	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155692		48182	
Dettes fiscales et sociales	1022384		973210	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15806		4158	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1290176		1068895	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2002148		1498974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1290176		1068895	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4774848		4774848	4081061
Chiffres d’affaires nets	4774848		4774848	4081061
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			483	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8075	11987
Autres produits			2	12
Total des produits d’exploitation (I)			4783409	4093061
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			226311	113106
Impôts, taxes et versements assimilés			133213	107055
Salaires et traitements			3274441	2796342
Charges sociales			779293	702932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4312	5086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8348	76732
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			146	5
Total des charges d’exploitation (II) 			4426067	3801260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			357341	291801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			215	50
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-97
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			215	-47
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			114	-47
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			357455	291754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44		37	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44		37	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44		37	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30985		25612	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44622		42966	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4783669		4093052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4501775		3869838	
BENEFICE OU PERTE	281893		223213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		650		
Total Immobilisations corporelles		25280		
Total Immobilisations financières		7388		4128
Total Général		33318		4128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25280
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11516
Total Général				37446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	650			650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9945	4313		14258
AMORTISSEMENTS Total Général	10595	4313		14908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	76732	8348		85080
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76732	8348		85080
TOTAL GENERAL	76732	8348		85080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8348		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700			
Clients douteux ou litigieux	102096			
Autres créances clients	1184101			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	845			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	340115			
T. V. A.	44789			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19110			
Groupe et associés	68615			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12597			
Charges constatées d’avance	3687			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1777656	1673860	103796	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41	41		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155693	155693		
Personnel et comptes rattachés	276691	276691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	446387	446387		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	292014	292014		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7292	7292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	96252	96252		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15806	15806		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1290176	1290176		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel