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BILAN SOLINE IMMOBILIER 2021 Siren 792853962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1050	951	98	
Fonds commercial	83847	33538	50308	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55029	46973	8056	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000	1500	500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3115		3115	
TOTAL (I)	145041	82963	62077	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	115597		115597	
En cours de production de services	350000		350000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	666		666	
Clients et comptes rattachés	379047		379047	
Autres créances	13094		13094	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	393460		393460	
Charges constatées d’avance	3292		3292	
TOTAL (II)	1255159		1255159	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1400200	82963	1317237	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	302057			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	418286			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5089			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7275			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6257			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	726451			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	384405			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25758			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78410			
Dettes fiscales et sociales	102210			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	590785			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1317237			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	522016			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	105			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	502935		502935	
Chiffres d’affaires nets	502935		502935	
				
Production stockée			-127915	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			335	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			375367	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			127161	
Impôts, taxes et versements assimilés			3142	
Salaires et traitements			166060	
Charges sociales			60083	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13215	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			369666	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5700	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8223	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8223	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8223	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2523	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	278			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	278			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1020			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2143			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3163			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2884			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	850			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	375646			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	381903			
BENEFICE OU PERTE	-6257			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	335			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86047		
Total Immobilisations corporelles		61631		
Total Immobilisations financières		5458		
Total Général		153136		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1150	84897
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6601	55029
Prêts et immobilisations financières			343	
Total Immobilisations financières			343	5115
Total Général			8094	145041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26905	8734	7200	34490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47294	4480	30600	46973
AMORTISSEMENTS Total Général	74200	13215	37800	81463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1500			1500
TOTAL GENERAL	1500			1500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3115		3115	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	379047	379047		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7	7		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13086	13086		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3292	3292		
TOTAL ETAT DES CREANCES	398549	395434	3115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105	105		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	384300	315531	67050	1419
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78410	78410		
Personnel et comptes rattachés	14361	14361		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17000	17000		
Impôts sur les bénéfices	850	850		
T.V.A.	67479	67479		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2519	2519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25758	25758		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	590785	522016	67050	1419
Emprunts souscrits en cours d’exercice	84000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	39951			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32222			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54986			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	127161			
Taxe professionnelle	1158			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1984			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3142			
Montant de la TVA. collectée	80475			
Total TVA. déductible sur biens et services	28168			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel