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BILAN SOLINE IMMOBILIER 2018 Siren 792853962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4400	4400		
Fonds commercial	83847	8384	75462	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59672	34959	24713	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000	1500	500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3458		3458	
TOTAL (I)	153377	49243	104133	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	8400		8400	
En cours de production de services	500000		500000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25072		25072	
Autres créances	26713		26713	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1181		1181	
Charges constatées d’avance	2359		2359	
TOTAL (II)	563725		563725	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	717103	49243	667859	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200025			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4871			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4522			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1392			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	208026			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5282			
Emprunts et dettes financières divers (4)	404790			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22755			
Dettes fiscales et sociales	27003			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	459832			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	667859			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	459832			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5282			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	78060		78060	
Chiffres d’affaires nets	78060		78060	
				
Production stockée			120000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5252	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			203312	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103225	
Impôts, taxes et versements assimilés			8299	
Salaires et traitements			143562	
Charges sociales			48009	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14435	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			317532	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114219	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25231	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			30	
Total des produits financiers (V)			25262	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2235	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2235	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23027	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-91192	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	89800			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	318574			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	319967			
BENEFICE OU PERTE	-1392			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5252			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88247		
Total Immobilisations corporelles		56182		3489
Total Immobilisations financières		5658		
Total Général		150087		3489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88247
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200	5458
Total Général			200	153377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4400	8384		12784
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28908	6050		34959
AMORTISSEMENTS Total Général	33308	14435		47743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1500			1500
TOTAL GENERAL	1500			1500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3458			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25072			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	88			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22626			
T. V. A.	3945			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53			
Charges constatées d’avance	2359			
TOTAL ETAT DES CREANCES	57602	54144	3458	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5282	5282		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22755	22755		
Personnel et comptes rattachés	9375	9375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11437	11437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4178	4178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2012	2012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	404790	404790		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	459832	459832		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24227			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32185			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46811			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	103225			
Taxe professionnelle	2152			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6147			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8299			
Montant de la TVA. collectée	10283			
Total TVA. déductible sur biens et services	12401			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5