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BILAN SARL MODERNE HOTEL 2015 Siren 792873325				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	72810	37049	35761	50323
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1013000		1013000	1013000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137000	69889	67111	94511
Autres immobilisations corporelles	16008	1130	14878	7650
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31903		31903	27400
TOTAL (I)	1270721	108068	1162653	1192884
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	357		357	357
Clients et comptes rattachés	45028		45028	88603
Autres créances	36590		36590	288713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58209		58209	16866
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	140184		140184	394539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1410905	108068	1302837	1587423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	108592		24109	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107230		84483	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	232322		125092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	576480		691963	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24097		301451	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130501		88912	
Dettes fiscales et sociales	30804		44157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	308633		335848	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1070515		1462331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1302837		1587423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1070515		1462331	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	217		2409	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	504643		504643	489389
Chiffres d’affaires nets	504643		504643	489389
				
Production stockée				
Production immobilisée			8058	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	67
Total des produits d’exploitation (I)			512706	489456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5820	5617
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			221287	228725
Impôts, taxes et versements assimilés			4543	6291
Salaires et traitements			53579	48066
Charges sociales			7483	8136
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42792	42245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	28
Total des charges d’exploitation (II) 			335507	339108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177199	150348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28387	35302
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28387	35302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28387	-35302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148812	115046
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18		60	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18		-60	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41564		30503	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	512706		489456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	405475		404973	
BENEFICE OU PERTE	107230		84483	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		72810		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1013000		
Total Immobilisations corporelles		144950		8058
Total Immobilisations financières		27400		37381
Total Général		1258160		45439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				72810
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1013000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				153008
Prêts et immobilisations financières			32878	
Total Immobilisations financières			32878	31903
Total Général			32878	1270721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	22487	14562		37049
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42789	28230		71019
AMORTISSEMENTS Total Général	65276	42792		108068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31903	31903		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45028			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26681			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9878			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	113520	113520		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	217	217		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	576263	576263		
Emprunts et dettes financières divers	1241	1241		
Fournisseurs et comptes rattachés	130501	130501		
Personnel et comptes rattachés	9322	9322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8256	8256		
Impôts sur les bénéfices	7910	7910		
T.V.A.	5053	5053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22856	22856		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	308633	308633		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1070515	1070515		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113155			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45970		55965	
Location, charges locatives et de copropriété	108834		101252	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10954		7332	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55529		64176	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	221287		228725	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4543		6291	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4543		6291	
Montant de la TVA. collectée	54467		48962	
Total TVA. déductible sur biens et services	42521		39662	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2		2