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BILAN RESTAURANT DU MARCHE 2016 Siren 792841751				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7261	2305	4956	2161
Immobilisations financières	7500		7500	7500
Total Actif Immobilisé	14761	2305	12456	9661
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2300		2300	5950
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	719		719	3242
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78437		78437	82538
Caisse				
Charges constatées d’avance	1602		1602	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	83057		83057	91731
Total général Actif	97818			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			23800	17800
Report à nouveau			700	310
Résultat de l’exercice			21869	6390
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			47469	25600
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			964	6134
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14114	16518
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		404		
Autres dettes			32965	53139
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			48044	75792
Total général Passif			95513	101392
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3707	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	224249		227633	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		2132	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	224251		229766	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	42993		50955	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3650		5200	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	88445		108361	
(dont taxe professionnelle)	860			
Impôts, taxes et versements assimilés	2633		2596	
Rémunérations du personnel 	45000		40000	
Charges sociales	14491		13443	
Dotations aux amortissements	913		989	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		2	
Total des charges d’exploitation	198129		221547	
Résultat d’exploitation	26122		8219	
Produits financiers	11		8	
Produits exceptionnels				
Charges financières	477		1027	
Charges exceptionnelles	85			
Impôts sur les bénéfices	3701		810	
Bénéfice ou perte	21869		6390	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28314			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19109			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2042	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1666	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			11053	
Total Immobilisations (Augmentations)			3707	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28314	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19109	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel