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BILAN OKINVEST 2021 Siren 792856965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15673	8484	7189	2022
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	136078	70746	65332	72357
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12996		12996	12636
TOTAL (I)	164747	79231	85516	87015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	23992		23992	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	582721		582721	469227
Autres créances	141878		141878	75954
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31854		31854	188269
Charges constatées d’avance	18019		18019	14378
TOTAL (II)	798464		798464	747827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	963211	79231	883980	834843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-958968		-1025466	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161695		66498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-767273		-928968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164		168	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1295767		1293937	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145570		193715	
Dettes fiscales et sociales	178815		275990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30938			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1651253		1763810	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	883980		834843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1651253		486739	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	128		128	
Dont emprunts participatifs	1295767			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1541767		1541767	1633823
Chiffres d’affaires nets	1541767		1541767	1633823
				
Production stockée			23992	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126621	41470
Autres produits			18	304
Total des produits d’exploitation (I)			1702397	1675597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1051717	1029594
Impôts, taxes et versements assimilés			10283	12823
Salaires et traitements			383408	360582
Charges sociales			154079	145278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25917	25922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16547	14422
Total des charges d’exploitation (II) 			1641951	1588620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60446	86977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				116
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				116
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19872	20560
Différences négatives de change				35
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19872	20595
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19872	-20479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40574	66498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-121121			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1702397		1675713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1540703		1609215	
BENEFICE OU PERTE	161695		66498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7823		7850
Total Immobilisations corporelles		119870		24058
Total Immobilisations financières		12636		360
Total Général		140329		32268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7850	136078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12996
Total Général			7850	164747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5801	2684		8484
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47513	23233		70746
AMORTISSEMENTS Total Général	53314	25917		79231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14410	16528	30938	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14410	16528	30938	
TOTAL GENERAL	14410	16528	30938	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16528	30938	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12996	12996		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	582721	582721		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	121121	121121		
T. V. A.	20053	20053		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37	37		
Charges constatées d’avance	18019	18019		
TOTAL ETAT DES CREANCES	755614	755614		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	128	128		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35	35		
Emprunts et dettes financières divers	30741	30741		
Fournisseurs et comptes rattachés	145570	145570		
Personnel et comptes rattachés	32436	32436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52682	52682		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85797	85797		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7899	7899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1265025	1265025		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30938	30938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1651253	1651253		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16866			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel