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BILAN NEILWAN 2018 Siren 792804684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7646	5757	1889	3702
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	298728	51073	247654	270833
Installations techniques, matériel et outillage industriels	317797	120402	197394	189338
Autres immobilisations corporelles	240692	108885	131806	161354
Immobilisations en cours				1760
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	864861	286118	578744	626987
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16127		16127	12465
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	585		585	238
Clients et comptes rattachés	67874		67874	26606
Autres créances	136866		136866	129501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	336507		336507	510400
Charges constatées d’avance	9039		9039	11675
TOTAL (II)	566997		566997	690885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1431859	286118	1145741	1317872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	381353		369169	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	392353		380169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	367586			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14439		165438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218507		598326	
Dettes fiscales et sociales	152624		164939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9000	
Autres dettes	232			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	753388		937703	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1145741		1317872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	14439			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3930283		3930283	3655877
Production vendue services	128293		128293	134723
Chiffres d’affaires nets	4058575		4058575	3790599
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8006	22505
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33687	42376
Autres produits			17770	9187
Total des produits d’exploitation (I)			4118038	3864667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			939747	838773
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3662	8454
Autres achats et charges externes			1486496	1438765
Impôts, taxes et versements assimilés			69561	50158
Salaires et traitements			657693	621185
Charges sociales			153075	133489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102121	60267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			201123	183910
Total des charges d’exploitation (II) 			3606154	3335000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			511885	529667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3095	2151
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3095	2151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3095	-2151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			508789	527515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1351			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1351		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3094			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8726	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3094		8726	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1743		-7726	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125694		150621	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4119390		3865667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3738037		3496498	
BENEFICE OU PERTE	381353		369169	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7646		
Total Immobilisations corporelles		803338	64648	
Total Immobilisations financières				
Total Général		810983	64648	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7646
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1760	9010	857216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1760	9010	864861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3943	1813		5757
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180053	100308		280361
AMORTISSEMENTS Total Général	183996	102121		286118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence		6		
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67874	67874		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41724	41724		
T. V. A.	76191	76191		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18951	18951		
Charges constatées d’avance	9039	9039		
TOTAL ETAT DES CREANCES	213778	213778		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	367586	99576	268010	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218507	218507		
Personnel et comptes rattachés	78016	78016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35862	35862		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14365	14365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24382	24382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14439	14439		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	232	232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	753388	485378	268010	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82495			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	47