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BILAN NEILWAN 2017 Siren 792804684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7646	3943	3702	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	298728	27894	270833	69726
Installations techniques, matériel et outillage industriels	276950	87612	189338	38382
Autres immobilisations corporelles	225900	64547	161354	60042
Immobilisations en cours	1760		1760	18422
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	810983	183996	626987	186573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12465		12465	20919
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	238		238	329
Clients et comptes rattachés	26606		26606	8300
Autres créances	129501		129501	117665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	510400		510400	276615
Charges constatées d’avance	11675		11675	17662
TOTAL (II)	690885		690885	441490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1501868	183996	1317872	628063
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	369169		311992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	380169		322992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	165438		38520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	598326		133771	
Dettes fiscales et sociales	164939		132781	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9000			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	937703		305071	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1317872		628063	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3655877		3655877	3333771
Production vendue services	114512	20211	134723	132086
Chiffres d’affaires nets	3770389	20211	3790599	3465857
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22505	10724
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42376	51415
Autres produits			9187	2363
Total des produits d’exploitation (I)			3864667	3530359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			838773	788551
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8454	-1238
Autres achats et charges externes			1438765	1338007
Impôts, taxes et versements assimilés			50158	51102
Salaires et traitements			621185	568723
Charges sociales			133489	132400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60267	47544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			183910	167836
Total des charges d’exploitation (II) 			3335000	3092926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			529667	437433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2151	3741
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2151	3741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2151	-3741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			527515	433692
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7298	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		7298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8726			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8726			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7726		7298	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	150621		128999	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3865667		3537658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3496498		3225666	
BENEFICE OU PERTE	369169		311992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3496		5440
Total Immobilisations corporelles		386182		522389
Total Immobilisations financières				
Total Général		389678		527829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1290	7646
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1760		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18422	86811	803338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		18422	88101	810983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3496	1738	1290	3943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199609	58529	78085	180053
AMORTISSEMENTS Total Général	203105	60267	79376	183996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26606			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16933			
T. V. A.	78974			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33594			
Charges constatées d’avance	11675			
TOTAL ETAT DES CREANCES	167782	167782		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	598326	598326		
Personnel et comptes rattachés	89953	89953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42847	42847		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6638	6638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25501	25501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9000	9000		
Groupe et associés	165438	165438		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	937703	937703		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel