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BILAN LES TERRASSES DE L'ETANG 2021 Siren 792897191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7670	6361	1309	2076
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23760	19147	4613	7338
Autres immobilisations corporelles	296220	242700	53519	83764
Immobilisations en cours	1654		1654	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	329305	268209	61096	93178
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1963		1963	703
Clients et comptes rattachés	55996	19789	36207	54768
Autres créances	3187		3187	11792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146872		146872	56317
Charges constatées d’avance	611		611	609
TOTAL (II)	208631	19789	188842	124189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	537937	287998	249938	217367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	54000		54000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-555949		-515798	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-105970		-40151	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-407920		-391949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	43621			
TOTAL (III)	43621			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175		171	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52554		465791	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5690		1000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35434		43121	
Dettes fiscales et sociales	16766		12141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	503616		87092	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	614237		609316	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	249938		217367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	569099		569099	561148
Chiffres d’affaires nets	569099		569099	561148
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16426	14630
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			838	843
Autres produits			12980	12322
Total des produits d’exploitation (I)			599344	588943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16350	15091
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			49	
Autres achats et charges externes			444975	453384
Impôts, taxes et versements assimilés			26787	26204
Salaires et traitements			71567	65059
Charges sociales			19424	14018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33736	33199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19789	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16429	16941
Total des charges d’exploitation (II) 			649110	623896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49765	-34954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4667	3615
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4667	3615
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4667	-3615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54433	-38569
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1812		788	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1812		788	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9729		2369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43621			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53350		2369	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51537		-1581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	601157		589733	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	707127		629884	
BENEFICE OU PERTE	-105970		-40151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		327651		9324
Total Immobilisations financières				
Total Général		327651		9324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1654		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7670		329305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		7670		329305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234473	33736		268209
AMORTISSEMENTS Total Général	234473	33736		268209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				43621
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		43621		43621
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		19790		19790
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		19790		19790
TOTAL GENERAL		63411		63411
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19790		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		43621		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	20878	20878		
Autres créances clients	35119	35119		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19	19		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2124	2124		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1498	1498		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3113	3113		
Charges constatées d’avance	612	612		
TOTAL ETAT DES CREANCES	63363	63363		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	175	175		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	52554	52554		
Fournisseurs et comptes rattachés	35435	35435		
Personnel et comptes rattachés	8232	8232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6631	6631		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1720	1720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	184	184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	438678	438678		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68506	68506		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	612115	612115		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel