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BILAN L'ACACIA 2016 Siren 792886343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2656	1729	927	1458
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3361	730	2631	2631
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31490	16824	14665	20189
Autres immobilisations corporelles	35008	20584	14424	21195
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31783		31783	25294
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	1800
TOTAL (I)	126098	39867	86230	92567
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5500		5500	4771
En cours de production de biens				944
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1743		1743	691
Autres créances	9952		9952	9085
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	10000
Disponibilités	70780		70780	38955
Charges constatées d’avance	3207		3207	3338
TOTAL (II)	101183		101183	67785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	227281	39867	187413	160352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	35103		44477	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1495		1495	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8474		8474	
Report à nouveau	-19686			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86418		-19686	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	111804		34760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44107		76445	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7600		21513	
Dettes fiscales et sociales	18676		23235	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	900		900	
Produits constatés d’avance (2)	4326		3500	
TOTAL (IV)	75609		125592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	187413		160352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	56158			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40		40	
Production vendue biens				
Production vendue services	663577		663577	645260
Chiffres d’affaires nets	663618		663618	645260
				
Production stockée			-944	944
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	8928
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8154	5188
Autres produits			12	411
Total des produits d’exploitation (I)			673839	660730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			205954	230638
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-729	-4771
Autres achats et charges externes			104632	116227
Impôts, taxes et versements assimilés			6405	5710
Salaires et traitements			169054	200998
Charges sociales			89728	113821
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13839	15260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	158
Total des charges d’exploitation (II) 			588888	678041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84952	-17311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			827	225
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51	1334
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			878	1559
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2085	3613
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2085	3613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1207	-2054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83745	-19364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			650	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2363		8300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2363		8950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69		433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8840	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69		9272	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2294		-322	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-379			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	677081		671240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	590663		690926	
BENEFICE OU PERTE	86418		-19686	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			8154	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2656		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23361		
Total Immobilisations corporelles		65484		1014
Total Immobilisations financières		27094		6489
Total Général		118595		7503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2656
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23361
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33583
Total Général				126098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1198	531		1729
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	730			730
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24100	13308		37408
AMORTISSEMENTS Total Général	26028	13839		39867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		23171		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		23171		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1743			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1705			
T. V. A.	953			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6523			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	772			
Charges constatées d’avance	3207			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16702	14902	1800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus			15	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44107	24656	19451	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7600	7600		
Personnel et comptes rattachés	1370	1370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5098	5098		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9975	9975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2234	2234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	900	900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4326	4326		
TOTAL – ETAT DES DETTES	75609	56158	19451	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32337			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	31		31	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16218		11604	
Location, charges locatives et de copropriété	22465		25111	
Personnel extérieur à l’entreprise			1500	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6499		11539	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59450		66473	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104632		116227	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6405		5710	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6405		5710	
Montant de la TVA. collectée	132831		128457	
Total TVA. déductible sur biens et services	56970		64301	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7