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BILAN HOTELIERE HATTOU 2018 Siren 792845216				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1979	577	1401	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	1979	577	1401	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	101247		101247	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1563833		1563833	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1665080		1665080	
Total général Actif	1667059			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	
Réserves réglementées				
Autres réserves			605670	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			356276	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			965246	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			109	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5283	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		665049		
Autres dettes			695840	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			701234	
Total général Passif			1666481	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			126586	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1979	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1762910	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	204000			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	204000			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1307			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17040			
(dont taxe professionnelle)	353			
Impôts, taxes et versements assimilés	8140			
Rémunérations du personnel 	86700			
Charges sociales	32613			
Dotations aux amortissements	577			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	145072			
Résultat d’exploitation	58928			
Produits financiers	296152			
Produits exceptionnels	1764504			
Charges financières	20193			
Charges exceptionnelles	1723289			
Impôts sur les bénéfices	19826			
Bénéfice ou perte	356276			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40800			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7608			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			304	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1674	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1873636	
Total Immobilisations (Valeur brute)			1873636	
Total Immobilisations (Augmentations)			1979	
Total Immobilisations (Diminutions)			1873636	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1722539	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			40370	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40800	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7608	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel