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BILAN HOTEL ISIDORE 2020 Siren 792866469				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16802	13152	3650	4470
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1844	1844		730
Autres immobilisations corporelles	933481	900877	32604	46277
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	763		763	763
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13378		13378	13378
TOTAL (I)	966268	915873	50396	65619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9673		9673	13424
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	375		375	122148
Autres créances	92868		92868	17643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75936		75936	192763
Charges constatées d’avance	5981		5981	11708
TOTAL (II)	184833		184833	357687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1151101	915873	235229	423306
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-384773		-445021	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-353641		60249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-728413		-374773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58323		113961	
Emprunts et dettes financières divers (4)	702314		515644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48090		84781	
Dettes fiscales et sociales	71560		64946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1		1	
Autres dettes	83354		18746	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	963642		798078	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	235229		423306	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1046595		1046595	2388943
Chiffres d’affaires nets	1046595		1046595	2388943
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21806	1968
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1435	9771
Autres produits			246	
Total des produits d’exploitation (I)			1070081	2400683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40342	99977
Variation de stock (marchandises)			3751	-1613
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			973390	1531625
Impôts, taxes et versements assimilés			74485	90270
Salaires et traitements			268790	440816
Charges sociales			36601	98759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26986	69204
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9272	10380
Total des charges d’exploitation (II) 			1433617	2339419
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-363536	61264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			7	8
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18145	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18145	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8243	9759
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8243	9759
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9902	-9759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-353641	51497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8850	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			98	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			98	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			8752	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1088227		2409533	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1441868		2349284	
BENEFICE OU PERTE	-353641		60249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16091		711
Total Immobilisations corporelles		924972		11052
Total Immobilisations financières		14142		
Total Général		955204		11763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16802
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			699	935325
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14142
Total Général			699	966268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11621	1531		13152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	877965	25455	699	902721
AMORTISSEMENTS Total Général	889585	26986	699	915873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13378		13378	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	375	375		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1627	1627		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11322	11322		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33377	33377		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46542	46542		
Charges constatées d’avance	5981	5981		
TOTAL ETAT DES CREANCES	112602	99224	13378	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2	2		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58321	58321		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48090	48090		
Personnel et comptes rattachés	27630	27630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41345	41345		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1991	1991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	594	594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1	1		
Groupe et associés	702314	702314		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83354	83354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	963642	963642		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56588			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	16