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BILAN FLUIDES CONCEPT 66 2021 Siren 792855454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32400	29755	2645	5197
Autres immobilisations corporelles	146370	79968	66402	13294
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6285		6285	5600
TOTAL (I)	230056	109724	120332	69091
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29102		29102	21955
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	715115	23379	691736	612041
Autres créances	98772		98772	54226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10045		10045	10013
Disponibilités	478080		478080	497037
Charges constatées d’avance				219
TOTAL (II)	1331114	23379	1307735	1195491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1561170	133103	1428068	1264582
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	510567		289900	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88771		234667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	709338		634567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41158		5315	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40548		40321	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322242		294338	
Dettes fiscales et sociales	274107		248364	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40674		41677	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	718729		630015	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1428068		1264582	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	40548			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				3695
Production vendue biens				
Production vendue services	2972293		2972293	2306549
Chiffres d’affaires nets	2972293		2972293	2310244
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24018	41307
Autres produits			14	15
Total des produits d’exploitation (I)			2996325	2351566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3697
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1440982	891348
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7147	-818
Autres achats et charges externes			583801	428574
Impôts, taxes et versements assimilés			10266	13325
Salaires et traitements			553706	452002
Charges sociales			225471	175526
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60695	62461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14615	8627
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10973	3963
Autres charges			13	6
Total des charges d’exploitation (II) 			2893375	2038710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102950	312855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			171	169
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			171	169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-139	-169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102812	312686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15109		1761	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6583		6120	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21692		7881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1924		1031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4403			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6327		1031	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15365		6850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26732		84869	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3018050		2359447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2929279		2124780	
BENEFICE OU PERTE	88771		234667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45000		
Total Immobilisations corporelles		113686		69575
Total Immobilisations financières		5600		4926
Total Général		164286		74502
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4491	178771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4241	6285
Total Général			8732	230056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95196	14615	87	109724
AMORTISSEMENTS Total Général	95196	14615	87	109724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12406	10973		23379
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12406	10973		23379
TOTAL GENERAL	12406	10973		23379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10973		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6285	6285		
Clients douteux ou litigieux	27095	27095		
Autres créances clients	688020	688020		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10000	10000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57872	57872		
T. V. A.	5396	5396		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	796	796		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24708	24708		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	820172	820172		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41158	41158		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	322242	322242		
Personnel et comptes rattachés	98141	98141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52780	52780		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115936	115936		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7250	7250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40548	40548		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40674	40674		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	718729	718729		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160511			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124668			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel