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BILAN FLUIDES CONCEPT 66 2018 Siren 792855454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28068	20268	7800	9879
Autres immobilisations corporelles	66886	53196	13689	29090
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7700		7700	7700
TOTAL (I)	147654	73464	74189	91669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13245		13245	19000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	415938	7610	408328	325734
Autres créances	57657		57657	21960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10013		10013	110013
Disponibilités	159495		159495	13876
Charges constatées d’avance	11424		11424	16671
TOTAL (II)	667773	7610	660162	507254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	815427	81075	734352	598923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	138523		66082	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22925		88441	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	271448		264523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	7500		17500	
TOTAL (II)	7500		17500	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38384		57879	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49084		62239	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235674		73265	
Dettes fiscales et sociales	132251		123518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	455404		316900	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	734352		598923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	436771		278515	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1405552		1405552	1266032
Chiffres d’affaires nets	1405552		1405552	1266032
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12069	37627
Autres produits			145	269
Total des produits d’exploitation (I)			1417766	1303928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			609863	511466
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5755	1098
Autres achats et charges externes			211926	186445
Impôts, taxes et versements assimilés			5195	4427
Salaires et traitements			348709	303841
Charges sociales			188906	162174
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20856	21683
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				7
Total des charges d’exploitation (II) 			1391210	1191139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26556	112789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			338	269
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			338	269
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			927	1327
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			927	1327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-589	-1059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25967	111730
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	673			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1230	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	673		1230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4523		169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2773	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4523		2942	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3850		-1712	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-808		21577	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1418778		1305427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1395853		1216986	
BENEFICE OU PERTE	22925		88441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14183		13765	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12069		37627	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	47211		48923	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45000		
Total Immobilisations corporelles		91577		3376
Total Immobilisations financières		7700		
Total Général		144277		3376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7700
Total Général				147653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52608	20856		73464
AMORTISSEMENTS Total Général	52608	20856		73464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7610			7610
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7610			7610
TOTAL GENERAL	7610			7610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7700	7700		
Clients douteux ou litigieux	8400			
Autres créances clients	407538			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41223			
T. V. A.	5001			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11433			
Charges constatées d’avance	11424			
TOTAL ETAT DES CREANCES	492719	492719		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18870	9739	9131	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19514	10012	9502	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	235674	235674		
Personnel et comptes rattachés	27688	27688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39768	39768		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62249	62249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2545	2545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49084	49084		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10	10		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	455404	436771	18633	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19351			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	16000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27990		9804	
Location, charges locatives et de copropriété	30131		31155	
Personnel extérieur à l’entreprise	42087		24221	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10530		11197	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101188		110068	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	211926		186445	
Taxe professionnelle	3159		2888	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2036		1539	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5195		4427	
Montant de la TVA. collectée	244198		230786	
Total TVA. déductible sur biens et services	150231		133646	
Effectif moyen du personnel			8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel			8