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BILAN FLUIDES CONCEPT 66 2017 Siren 792855454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25036	15157	9879	11451
Autres immobilisations corporelles	66541	37451	29090	28792
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7700		7700	8784
TOTAL (I)	144277	52608	91669	94028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19000		19000	20098
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	333345	7610	325734	389025
Autres créances	21960		21960	31070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	110013		110013	80013
Disponibilités	13876		13876	18022
Charges constatées d’avance	16671		16671	7906
TOTAL (II)	514865	7610	507254	546134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	659142	60219	598923	640162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66082		21263	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88441		68569	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	264523		191832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	17500		27500	
TOTAL (II)	17500		27500	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57879		60398	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62239		74743	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73265		137208	
Dettes fiscales et sociales	123518		148480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	316900		420829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	598923		640162	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	278515		377935	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1266032		1266032	1267277
Chiffres d’affaires nets	1266032		1266032	1267277
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37627	7694
Autres produits			269	17
Total des produits d’exploitation (I)			1303928	1274988
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			511466	570458
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1098	-12139
Autres achats et charges externes			186445	146835
Impôts, taxes et versements assimilés			4427	5735
Salaires et traitements			303841	296274
Charges sociales			162174	159332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21683	17654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3904
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1191139	1188057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112789	86930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			269	180
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			269	180
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1327	1382
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1327	1382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1059	-1202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111730	85728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			448	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1230		181	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1230		629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	169		1437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2773		649	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2942		2086	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1712		-1457	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21577		15702	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1305427		1275797	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1216986		1207227	
BENEFICE OU PERTE	88441		68569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13765		13081	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37627		7694	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	48923		50765	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45000		
Total Immobilisations corporelles		73895		22682
Total Immobilisations financières		8784		500
Total Général		127679		23182
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	91577
Prêts et immobilisations financières			1584	
Total Immobilisations financières			1584	7700
Total Général			6584	144277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33652	21683	2727	52608
AMORTISSEMENTS Total Général	33652	21683	2727	52608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7700	7700		
Clients douteux ou litigieux	8400			
Autres créances clients	324945			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8350			
T. V. A.	1763			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11847			
Charges constatées d’avance	16671			
TOTAL ETAT DES CREANCES	379676	379676		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28385	9513	18872	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29494	9981	19513	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73265	73265		
Personnel et comptes rattachés	26891	26891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24636	24636		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69669	69669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2322	2322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62239	62239		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	316900	278515	38385	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	68742			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81262			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel