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BILAN FLUIDES CONCEPT 66 2016 Siren 792855454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21781	10330	11451	11429
Autres immobilisations corporelles	52114	23322	28792	23877
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8784		8784	4184
TOTAL (I)	127680	33652	94028	84490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20098		20098	7959
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	396636	7610	389025	286424
Autres créances	31070		31070	11214
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80013		80013	120013
Disponibilités	18022		18022	36244
Charges constatées d’avance	7906		7906	5799
TOTAL (II)	553744	7610	546134	467653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	681424	41262	640162	552143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21263		32646	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68569		68616	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	191832		123263	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	27500		35000	
TOTAL (II)	27500		35000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60398		54176	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74743		75173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137208		122247	
Dettes fiscales et sociales	148480		142284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	420829		393880	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	640162		552143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	377935		354516	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1267277		1267277	1022129
Chiffres d’affaires nets	1267277		1267277	1022129
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7694	8760
Autres produits			17	11
Total des produits d’exploitation (I)			1274988	1030900
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			570458	399779
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12139	-1080
Autres achats et charges externes			146835	149600
Impôts, taxes et versements assimilés			5735	3982
Salaires et traitements			296274	246722
Charges sociales			159332	131179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17654	10688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3904	3706
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1188057	944579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86930	86321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			180	574
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			180	574
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1382	1386
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1382	1386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1202	-812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85728	85509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	448			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	181			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	629			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1437		692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	649			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2086		692	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1457		-692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15702		16201	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1275797		1031474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1207227		962857	
BENEFICE OU PERTE	68569		68616	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13081		10375	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7694		8760	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	50765		44141	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45000		
Total Immobilisations corporelles		53655		23240
Total Immobilisations financières		4184		4600
Total Général		102839		27840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3000	73895
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8784
Total Général			3000	127679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18349	17654	2351	33652
AMORTISSEMENTS Total Général	18349	17654	2351	33652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8784	8784		
Clients douteux ou litigieux	8400			
Autres créances clients	388236			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13138			
T. V. A.	1538			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16393			
Charges constatées d’avance	7906			
TOTAL ETAT DES CREANCES	444396	444396		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37680	9294	28386	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22718	8210	14508	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137208	137208		
Personnel et comptes rattachés	43558	43558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35366	35366		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66844	66844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2712	2712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74743	74743		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	420829	377935	42894	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25657			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19629			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel