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BILAN ELAA 2017 Siren 792822066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles	15900	13179	2721	5721
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2895	2216	679	582
Autres immobilisations corporelles	46550	28541	18008	18246
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5055		5055	5006
TOTAL (I)	170399	43937	126462	129555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62776		62776	57674
Avances et acomptes versés sur commandes				1
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3236		3236	4803
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65416		65416	78379
Charges constatées d’avance	5372		5372	245
TOTAL (II)	136799		136799	141101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	307199	43937	263262	270656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	71069		41939	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29266		29129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108585		79319	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73775		90464	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33261		26261	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35287		51714	
Dettes fiscales et sociales	12346		22698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7		200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	154677		191337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	263262		270656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	74450		123005	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	594223		594223	532534
Production vendue biens				-2138
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	594223		594223	530397
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2166	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	8
Total des produits d’exploitation (I)			596394	530404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			389252	370130
Variation de stock (marchandises)			-5102	-19300
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-9498	-2462
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77828	67993
Impôts, taxes et versements assimilés			8095	7463
Salaires et traitements			64986	42393
Charges sociales			19314	12333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12623	11973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			157	3
Total des charges d’exploitation (II) 			557654	490525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38740	39879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				-131
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43	-131
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2458	-3031
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2458	3031
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2415	-3161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36326	36718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	187		6	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	187		6	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2051		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2285	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2051		2345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1864		-2339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5195		5250	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	596625		530280	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	567358		501150	
BENEFICE OU PERTE	29266		29129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11183		10349	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115900		
Total Immobilisations corporelles		39963		9481
Total Immobilisations financières		5006		49
Total Général		160869		9530
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49444
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5055
Total Général				170399
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10179	3000		13179
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21134	9623		30758
AMORTISSEMENTS Total Général	31314	12623		43937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5055			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2268			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	798			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166			
Charges constatées d’avance	5372			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13663	8608	5055	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	233	233		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73542	26576	46966	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35287	35287		
Personnel et comptes rattachés	3558	3558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4367	4367		
Impôts sur les bénéfices	1499	1499		
T.V.A.	835	835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2087	2087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33261		33261	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7	7		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	154677	74450	80227	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7475			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24352			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21719		21085	
Personnel extérieur à l’entreprise	1740		1680	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2928		2900	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	17711		14082	
Autres comptes	33729		28247	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	77828		67993	
Taxe professionnelle	1069		1224	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7026		6239	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8095		7463	
Montant de la TVA. collectée	114779		105594	
Total TVA. déductible sur biens et services	89642		-82760	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1