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BILAN ELAA 2016 Siren 792822066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles	15900	10179	5721	8992
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2392	1810	582	980
Autres immobilisations corporelles	37571	19325	18246	17814
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5006		5006	4993
TOTAL (I)	160869	31314	129555	132779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	57674		57674	38373
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4803		4803	1482
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78379		78379	61361
Charges constatées d’avance	245		245	4630
TOTAL (II)	141101		141101	105847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	301970	31314	270656	238626
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	41939		28350	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29129		13589	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79319		50189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			32	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90464		111854	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26261		26205	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51714		41053	
Dettes fiscales et sociales	22698		9132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	200		160	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	191337		188436	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	270656		238626	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	532534		532534	399013
Production vendue biens	-2138		-2138	-144
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	530397		530397	398869
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2562
Autres produits			8	10
Total des produits d’exploitation (I)			530404	401442
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			370130	283269
Variation de stock (marchandises)			-19300	-2807
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2462	-1999
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67993	57540
Impôts, taxes et versements assimilés			7463	2702
Salaires et traitements			42393	22011
Charges sociales			12333	10851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11973	10276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	77
Total des charges d’exploitation (II) 			490525	381920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39879	19521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-131	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				352
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-131	352
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3031	3722
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3031	3722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3161	-3370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36718	16151
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		27	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2285			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2345		27	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2339		-27	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5250		2535	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	530280		401794	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	501150		388205	
BENEFICE OU PERTE	29129		13589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2562	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10349		10711	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			69	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115900		
Total Immobilisations corporelles		34942		11021
Total Immobilisations financières		4993		12
Total Général		155836		11033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6000	39963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5006
Total Général			6000	160869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6908	3271		10179
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16148	8701	3715	21134
AMORTISSEMENTS Total Général	23056	11973	3715	31314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5006			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4476			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	327			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	245			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10054	5048	5006	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45	45		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90419	22087	68332	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51714	51714		
Personnel et comptes rattachés	2665	2665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7690	7690		
Impôts sur les bénéfices	4035	4035		
T.V.A.	6546	6546		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1762	1762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26261	26261		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200	200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	191337	123005	68332	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21085		18328	
Personnel extérieur à l’entreprise	1680		1230	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2900		2754	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	14082		11881	
Autres comptes	28247		23346	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	67993		57540	
Taxe professionnelle	1224		2386	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6239		316	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7463		2702	
Montant de la TVA. collectée	105594			
Total TVA. déductible sur biens et services	82760			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1