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BILAN COCODY BEACH 2021 Siren 792847477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26500		26500	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	394538	223941	170597	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131571	99089	32482	
Autres immobilisations corporelles	108104	48917	59186	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	660714	371948	288766	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16316		16316	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	155138		155138	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1343		1343	
Charges constatées d’avance	4276		4276	
TOTAL (II)	177073		177073	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	837787	371948	465839	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1056793			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30586			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1037379			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77118			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1066446			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157326			
Dettes fiscales et sociales	159144			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43184			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1503218			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	465839			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1503218			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	77118			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1416302		1416302	
Chiffres d’affaires nets	1416302		1416302	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			171554	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30429	
Autres produits			56	
Total des produits d’exploitation (I)			1618340	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			336602	
Variation de stock (marchandises)			-4809	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27449	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			464038	
Impôts, taxes et versements assimilés			60658	
Salaires et traitements			502322	
Charges sociales			73113	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77593	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			136564	
Total des charges d’exploitation (II) 			1673530	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55190	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13357	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13357	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13357	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-68546	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1233			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2327			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3560			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3560			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-41520			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1618340			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1648927			
BENEFICE OU PERTE	-30586			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26500		
Total Immobilisations corporelles		592392		79168
Total Immobilisations financières				
Total Général		618892		79168
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37346	634214
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			37346	660714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	329374	77593	35019	371948
AMORTISSEMENTS Total Général	329374	77593	35019	371948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	61	61		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35500	35500		
Autres impôts, taxes versements assimilés	37443	37443		
Divers	2613	2613		
Groupe et associés	41520	41520		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38001	38001		
Charges constatées d’avance	4276	4276		
TOTAL ETAT DES CREANCES	159414	159414		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77118	77118		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157326	157326		
Personnel et comptes rattachés	37596	37596		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30335	30335		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91214	91214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43184	43184		
Groupe et associés	1066446	1066446		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1503218	1503218		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8951			
Location, charges locatives et de copropriété	276996			
Personnel extérieur à l’entreprise	4098			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13152			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	160840			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	464038			
Taxe professionnelle	20493			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40165			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	60658			
Montant de la TVA. collectée	181943			
Total TVA. déductible sur biens et services	110919			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	19