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BILAN COCODY BEACH 2020 Siren 792847477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26500		26500	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	385776	182290	203487	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	144392	110277	34116	
Autres immobilisations corporelles	62223	36808	25415	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	618892	329374	289518	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11507		11507	
Avances et acomptes versés sur commandes	1102		1102	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	262000		262000	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	250		250	
Charges constatées d’avance	1556		1556	
TOTAL (II)	276415		276415	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	895307	329374	565933	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-775046			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-281747			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1006793			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21684			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1201103			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214301			
Dettes fiscales et sociales	135637			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1572725			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	565933			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1572725			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21684			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	892268		892268	
Chiffres d’affaires nets	892268		892268	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40894	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27696	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			960865	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			227487	
Variation de stock (marchandises)			11096	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17567	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			415837	
Impôts, taxes et versements assimilés			65490	
Salaires et traitements			380418	
Charges sociales			58166	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80406	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85037	
Total des charges d’exploitation (II) 			1341502	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-380637	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22963	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22963	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22963	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-403599	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3620			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3620			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3620			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-125472			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	960865			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1242612			
BENEFICE OU PERTE	-281747			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27696			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	79076			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26500		
Total Immobilisations corporelles		576236		16155
Total Immobilisations financières				
Total Général		602736		16155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				592392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				618892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248968	80406		329374
AMORTISSEMENTS Total Général	248968	80406		329374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	51	51		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29949	29949		
Autres impôts, taxes versements assimilés	39970	39970		
Divers	10164	10164		
Groupe et associés	125472	125472		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56393	56393		
Charges constatées d’avance	1556	1556		
TOTAL ETAT DES CREANCES	263556	263556		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21684	21684		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	214301	214301		
Personnel et comptes rattachés	49459	49459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31426	31426		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54752	54752		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1201103	1201103		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1572725	1572725		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4660			
Location, charges locatives et de copropriété	239688			
Personnel extérieur à l’entreprise	930			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5530			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	165028			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	415837			
Taxe professionnelle	12210			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53280			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	65490			
Montant de la TVA. collectée	112263			
Total TVA. déductible sur biens et services	89885			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	12