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BILAN CAPS INVEST 2021 Siren 792805178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	84003	9828	74175	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1830059	399036	1431023	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2500120		2500120	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4414182	408864	4005318	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	309391	39391	270000	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3249895		3249895	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3559286	39391	3519895	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7973468	448255	7525214	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	187450			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18745			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1563010			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3394522			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5163727			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1599581			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5912			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1219			
Dettes fiscales et sociales	36921			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	717854			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2361487			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7525214			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2361487			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	36000		36000	
Chiffres d’affaires nets	36000		36000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6336	
Autres produits			51	
Total des produits d’exploitation (I)			42387	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38578	
Impôts, taxes et versements assimilés			155	
Salaires et traitements			6336	
Charges sociales			2379	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2471	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	
Total des charges d’exploitation (II) 			49937	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7550	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			557503	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2816795	
Autres intérêts et produits assimilés			750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6469	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			56968	
Total des produits financiers (V)			3438485	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29112	
Différences négatives de change			38	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29150	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3409335	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3401785	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15938			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15938			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21250			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23200			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7262			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3496810			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	102287			
BENEFICE OU PERTE	3394523			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6336			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24499		59504
Total Immobilisations financières		3554080		797349
Total Général		3578579		856853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				84003
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21250	4330179
Total Général			21250	4414182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7358	2470		9828
AMORTISSEMENTS Total Général	7358	2470		9828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				399036
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	39391			39391
Total Provisions pour dépréciation	438427			438427
TOTAL GENERAL	438427			438427
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	309391			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	309391	309391		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1599581	1599581		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1219	1219		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	344	344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2755	2755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33822	33822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	717854	717854		
Groupe et associés	5912	5912		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2361487	2361487		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	262470			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	288			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2759			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35531			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	38578			
Taxe professionnelle	76			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	79			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	155			
Montant de la TVA. collectée	7200			
Total TVA. déductible sur biens et services	1374			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel