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BILAN AS2I 2018 Siren 792845109				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3645	2870	775	1228
Immobilisations corporelles	3734	3724	10	720
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	7379	6594	785	1948
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	26168	5207	20961	45992
Créances – Autres	2118		2118	1728
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37095		37095	1840
Caisse				
Charges constatées d’avance	816		816	128
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	66198	5207	60991	49688
Total général Actif	73576			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			15124	13444
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			21985	1680
Provisions réglementées			10	720
Total des capitaux propres - Total I			42619	21344
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19	11
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés				101
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8312		
Autres dettes			19138	30180
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			19157	30291
Total général Passif			61776	51635
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			645	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	2103			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	55933		58190	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8725		270	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	66761		58460	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1775		1997	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1660		191	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3133			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18615		19593	
(dont taxe professionnelle)	385			
Impôts, taxes et versements assimilés	385		366	
Rémunérations du personnel 	17135		19767	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	1807		1710	
Dotations aux provisions			13540	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	41377		57163	
Résultat d’exploitation	25384		1297	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	710		680	
Charges financières	123			
Charges exceptionnelles	90			
Impôts sur les bénéfices	3896		297	
Bénéfice ou perte	21985		1680	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11284			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4253			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			645	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			6734	
Total Immobilisations (Augmentations)			645	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11284	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4253	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel