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BILAN VILLAS GINKGOS - LE CLOS SAINT JEAN 2018 Siren 792720294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1399	96	1303	
Autres immobilisations corporelles	45061	27825	17236	20487
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	46460	27921	18539	20487
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	898		898	2125
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51258	16308	34950	33490
Autres créances	109810		109810	108631
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63498		63498	39899
Charges constatées d’avance	42664		42664	41270
TOTAL (II)	268127	16308	251819	225415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	314587	44229	270359	245902
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38084		38084	
Report à nouveau	-763174		-696545	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9212		-66629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-728802		-719590	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90		130	
Emprunts et dettes financières divers (4)	697867		686613	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213334		184134	
Dettes fiscales et sociales	33933		46873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53936		47271	
Produits constatés d’avance (2)			471	
TOTAL (IV)	999161		965493	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	270359		245902	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1167		1167	2153
Production vendue biens	35811		35811	38846
Production vendue services	940219		940219	831890
Chiffres d’affaires nets	977197		977197	872888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2434	4098
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16444	16323
Autres produits			242	123
Total des produits d’exploitation (I)			996317	893432
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			210	357
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64275	58012
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1228	348
Autres achats et charges externes			651024	639663
Impôts, taxes et versements assimilés			13382	11499
Salaires et traitements			184404	172046
Charges sociales			60903	57409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4836	5981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15453	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			553	1548
Total des charges d’exploitation (II) 			996268	946863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49	-53431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9761	11624
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9761	11624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9761	-11624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9712	-65055
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500		15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			67	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1589	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	500		-1575	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	996817		893447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1006029		960076	
BENEFICE OU PERTE	-9212		-66629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		43572		2888
Total Immobilisations financières				
Total Général		43572		2888
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				46460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23085	4836		27921
AMORTISSEMENTS Total Général	23085	4836		27921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	855	15453		16308
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	855	15453		16308
TOTAL GENERAL	855	15453		16308
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17954		17954	
Autres créances clients	33304	33304		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	234	234		
Impôts sur les bénéfices	14770	14770		
T. V. A.	36716	36716		
Autres impôts, taxes versements assimilés	667	667		
Divers				
Groupe et associés	9147	9147		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48276	48276		
Charges constatées d’avance	42664	42664		
TOTAL ETAT DES CREANCES	203731	185778	17954	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90	90		
Emprunts et dettes financières divers	55944		55944	
Fournisseurs et comptes rattachés	213334	213334		
Personnel et comptes rattachés	8529	8529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17331	17331		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4651	4651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3422	3422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	641923	641923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53936	53936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	999161	943217	55944	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	6			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel