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BILAN VILLAS GINKGOS - LE CLOS SAINT JEAN 2017 Siren 792720294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43572	23085	20487	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	43572	23085	20487	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2125		2125	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34345	855	33490	
Autres créances	108631		108631	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39899		39899	
Charges constatées d’avance	41270		41270	
TOTAL (II)	226270	855	225415	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	269842	23940	245902	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38084			
Report à nouveau	-696545			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-66629			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-719590			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130			
Emprunts et dettes financières divers (4)	686613			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184134			
Dettes fiscales et sociales	46873			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47271			
Produits constatés d’avance (2)	471			
TOTAL (IV)	965493			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	245902			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	911403			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	130			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2153		2153	
Production vendue biens	38846		38846	
Production vendue services	831890		831890	
Chiffres d’affaires nets	872888		872888	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4098	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16323	
Autres produits			123	
Total des produits d’exploitation (I)			893432	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			357	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58012	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			348	
Autres achats et charges externes			639663	
Impôts, taxes et versements assimilés			11499	
Salaires et traitements			172046	
Charges sociales			57409	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5981	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1548	
Total des charges d’exploitation (II) 			946863	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53431	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11624	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11624	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11624	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65055	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1523			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1589			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1574			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	893447			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	960076			
BENEFICE OU PERTE	-66629			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15305			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	422			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		431		
Total Immobilisations corporelles		41318		2420
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		41763		2420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			431	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			166	43572
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	
Total Général			611	43572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	431		431	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17218	5981	114	23085
AMORTISSEMENTS Total Général	17649	5981	545	23085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1872		1017	855
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1872		1017	855
TOTAL GENERAL	1872		1017	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	929			
Autres créances clients	33416			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14770			
T. V. A.	18003			
Autres impôts, taxes versements assimilés	833			
Divers				
Groupe et associés	10205			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64820			
Charges constatées d’avance	41270			
TOTAL ETAT DES CREANCES	184246	183317	929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130	130		
Emprunts et dettes financières divers	54089		54089	
Fournisseurs et comptes rattachés	184134	184134		
Personnel et comptes rattachés	8675	8675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32289	32289		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3533	3533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2376	2376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	632524	632524		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47271	47271		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	471	471		
TOTAL – ETAT DES DETTES	965493	911403	54089	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		1