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BILAN VILLAS GINKGOS - LE CLOS SAINT JEAN 2016 Siren 792720294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	431	431		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41318	17218	24100	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	41763	17649	24115	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2473		2473	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15093	1872	13221	
Autres créances	70814		70814	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45687		45687	
Charges constatées d’avance	42529		42529	
TOTAL (II)	176596	1872	174724	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	218359	19521	198839	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38084			
Report à nouveau	-375812			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-320733			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-652961			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123			
Emprunts et dettes financières divers (4)	709812			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103255			
Dettes fiscales et sociales	37066			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1544			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	851800			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	198839			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	851800			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	123			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4934		4934	
Production vendue biens	39787		39787	
Production vendue services	579100		579100	
Chiffres d’affaires nets	623820		623820	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3452	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15909	
Autres produits			181	
Total des produits d’exploitation (I)			643363	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3391	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64410	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1087	
Autres achats et charges externes			682685	
Impôts, taxes et versements assimilés			9929	
Salaires et traitements			129065	
Charges sociales			46418	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6864	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1872	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			426	
Total des charges d’exploitation (II) 			943975	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-300612	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10684	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10684	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10684	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-311296	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2433			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2433			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11870			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11870			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9437			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	645796			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	966529			
BENEFICE OU PERTE	-320733			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15909			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	420			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		431		
Total Immobilisations corporelles		41318		
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		41763		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				431
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				41763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	348			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6516			
AMORTISSEMENTS Total Général	6864			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1872		1872
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1872		1872
TOTAL GENERAL		1872		1872
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2002			
Autres créances clients	13091			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20490			
T. V. A.	26491			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23833			
Charges constatées d’avance	42529			
TOTAL ETAT DES CREANCES	128436	126434	2002	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	123	123		
Emprunts et dettes financières divers	38400	38400		
Fournisseurs et comptes rattachés	103255	103255		
Personnel et comptes rattachés	8892	8892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26068	26068		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1239	1239		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	867	867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	671412	671412		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1544	1544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	851800	851800		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel