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BILAN THAI ET SAKURA 2018 Siren 792758583				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	12000		12000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11966	5664	6301	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	23966	5664	18301	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	709		709	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1356		1356	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31356		31356	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33421		33421	
Total général Actif	57388			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-15424	
Résultat de l’exercice			2109	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-12315	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26329	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3400	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20021		
Autres dettes			34308	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			64038	
Total général Passif			51723	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			26329	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1048	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	153738			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3284			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	157023			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	47052			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-184			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39775			
(dont taxe professionnelle)	731			
Impôts, taxes et versements assimilés	1281			
Rémunérations du personnel 	44312			
Charges sociales	15753			
Dotations aux amortissements	1868			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	355			
Total des charges d’exploitation	150215			
Résultat d’exploitation	6807			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	731			
Charges financières	611			
Charges exceptionnelles	4818			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2109			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15374			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11025			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1048	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			22918	
Total Immobilisations (Augmentations)			1048	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15374	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11025	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel