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BILAN SIMPLON.CO 2021 Siren 792791329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2455435	1003168	1452267	1139693
Concessions, brevets et droits similaires	36970	36667	303	13016
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	899441		899441	424037
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1529069	487313	1041755	926813
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	129911	1000	128911	98386
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2368		2368	886
Autres immobilisations financières	281291		281291	211861
TOTAL (I)	5334484	1528148	3806336	2814692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	134331		134331	82964
Clients et comptes rattachés	8156170	625514	7530655	4990748
Autres créances	8207262	423330	7783932	10378483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	86472		86472	86472
Disponibilités	3146808		3146808	12695661
Charges constatées d’avance	884186		884186	605310
TOTAL (II)	20615229	1048844	19566385	28839639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25949713	2576993	23372721	31654330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	222290		222290	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6827661		6827661	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4272489		-433487	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5155811		-3839002	
Subventions d’investissement	138101		162401	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2240248		2939862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	188000		276209	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	188000		276209	
Emprunts obligataires convertibles	4790408		4795422	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2641257		4491156	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5129382		5148443	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2391254		1798256	
Dettes fiscales et sociales	5250332		2274476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42		42	
Autres dettes	434754		305686	
Produits constatés d’avance (2)	4787540		9624779	
TOTAL (IV)	25424969		28438259	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23372721		31654330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5129382			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6736660	3858536	10595196	10588419
Chiffres d’affaires nets	6736660	3858536	10595196	10588419
				
Production stockée				
Production immobilisée			1400325	987133
Subventions d’exploitation			10100568	7029131
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			263735	269069
Autres produits			202	373
Total des produits d’exploitation (I)			22360027	18874124
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11634184	9795219
Impôts, taxes et versements assimilés			1707633	1705005
Salaires et traitements			8868029	7415941
Charges sociales			3453056	2836257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			710781	331383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			533558	227019
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1220	51952
Total des charges d’exploitation (II) 			26908462	22362775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4548436	-3488651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11968	3259
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11968	3259
Dotations financières sur amortissements et provisions			424330	
Intérêts et charges assimilées			288432	287400
Différences négatives de change			1	100
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			712763	287500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-700795	-284241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5249230	-3772892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24300		31852	
Reprises sur provisions et transferts de charges	88209			
Total des produits exceptionnels (VII)	112509		31852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-32679		55	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51769		97907	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19089		97962	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93420		-66110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22484504		18909235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27640315		22748237	
BENEFICE OU PERTE	-5155811		-3839002	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1582282		873153
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		461007		2015235
Total Immobilisations corporelles		1276636		252432
Total Immobilisations financières		311133		116830
Total Général		3631059		3257650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2455435
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1488063	51768	936411
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1529069
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		14393		413570
Total Général		1502456	51768	5334484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	442590	560578		1003168
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23954	12712		36667
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	349823	137491	1	487313
AMORTISSEMENTS Total Général	816367	710781		1527148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				188000
Total Provisions pour risques et charges	276209		88209	188000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	227019	533558	135062	625514
Autres provisions pour dépréciation		423330		423330
Total Provisions pour dépréciation	227019	957888	135062	1049844
TOTAL GENERAL	503228	957888	223271	1237844
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		533558	135062	
                                             - Financières		424330		
                                            - Exceptionnelles			88209	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2368	2368		
Autres immobilisations financières	281291	281291		
Clients douteux ou litigieux	209532	209532		
Autres créances clients	7946638	7946638		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27806	27806		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	90	90		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	255449	255449		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	96298	96298		
Groupe et associés	892566	892566		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6935054	6935054		
Charges constatées d’avance	884186	884186		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17531277	17531277		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	4790408		4790408	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2641257	116047	2366418	158792
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5129382	115284	5014098	
Fournisseurs et comptes rattachés	2391254	2391254		
Personnel et comptes rattachés	552168	552168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4218111	1570666	2647445	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	300615	300615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	179438	179438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42	42		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	434754	434754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4787540	4787540		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25424969	10447808	14818369	158792
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2682382			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159971			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel