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BILAN SELAS PHARMACIE DE LUTZELHOUSE 2016 Siren 792773780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1270000		1270000	1270000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22617	10786	11831	15136
Autres immobilisations corporelles	81669	35652	46017	56476
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	2400
TOTAL (I)	1376686	46438	1330248	1344012
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	119664		119664	124560
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110333	7490	102843	55688
Autres créances	35761		35761	23936
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72482		72482	72776
Charges constatées d’avance	3224		3224	2810
TOTAL (II)	341463	7490	333973	279769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1718149	53928	1664221	1623781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400		400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-62310		-36656	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120123		-25655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58213		-61910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	129083		146000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	129083		146000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1210522		1322832	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2590	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182378		158924	
Dettes fiscales et sociales	76673		55346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7353			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1476926		1539692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1664221		1623781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1712157		1712157	1705293
Production vendue biens				
Production vendue services	10850		10850	21850
Chiffres d’affaires nets	1723007		1723007	1727143
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6545	4823
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8393	6590
Autres produits			20	10
Total des produits d’exploitation (I)			1737965	1738565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1207532	1270237
Variation de stock (marchandises)			4896	-22643
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86296	87195
Impôts, taxes et versements assimilés			5930	2565
Salaires et traitements			157781	150916
Charges sociales			59079	61684
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14772	15085
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11748	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4970	2512
Total des charges d’exploitation (II) 			1553005	1567550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			184960	171015
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50592	50457
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50592	50457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50592	-50457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134368	120558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	16917			
Total des produits exceptionnels (VII)	16917			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16977		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	203		146212	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17181		146213	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-263		-146213	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13982			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1754883		1738565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1634760		1764220	
BENEFICE OU PERTE	120123		-25655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1270000		
Total Immobilisations corporelles		103674		1212
Total Immobilisations financières		2400		
Total Général		1376074		1212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1270000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			600	104286
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2400
Total Général			600	1376686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32062	14976	600	46438
AMORTISSEMENTS Total Général	32062	14976	600	46438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				129083
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	146000		16917	129083
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		11748	4258	7490
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		11748	4258	7490
TOTAL GENERAL	146000	11748	21175	136573
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11748	4258	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			16917	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400			
Clients douteux ou litigieux	7829			
Autres créances clients	102504			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19300			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9944			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6517			
Charges constatées d’avance	3224			
TOTAL ETAT DES CREANCES	151718	149318	2400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	163	163		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1210358	122572	523602	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	182378	182378		
Personnel et comptes rattachés	14946	14946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47239	47239		
Impôts sur les bénéfices	7594	7594		
T.V.A.	2731	2731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4163	4163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7353	7353		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1476926	389140	523602	564184
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115332			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel