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BILAN POINT FRAIS 2018 Siren 792759110				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	156305	67187	89118	73314
Immobilisations financières	14240		14240	3740
Total Actif Immobilisé	170545	67187	103358	77054
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	260125		260125	221300
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	74513		74513	21582
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2536		2536	5352
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	337174		337174	248234
Total général Actif	507719			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	646
Réserves réglementées				
Autres réserves			40697	19734
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			18877	21318
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			70574	51697
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			146773	137748
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			154934	121092
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		378		
Autres dettes			68251	14751
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			369958	273590
Total général Passif			440532	325288
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			106494	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			53640	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France			210	
Production vendue de services - France	1490216		1502178	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1490216		1502388	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1205416		1283418	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4532		5194	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-38825		-56320	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	141450		126506	
(dont taxe professionnelle)	848			
Impôts, taxes et versements assimilés	5502		8605	
Rémunérations du personnel 	87332		69456	
Charges sociales	19816		19642	
Dotations aux amortissements	27336		20073	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	1452559		1476574	
Résultat d’exploitation	37657		25814	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5209		1382	
Charges financières	2246		2455	
Charges exceptionnelles	18981		28	
Impôts sur les bénéfices	2762		3395	
Bénéfice ou perte	18877		21318	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	81962			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	86791			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2300	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			15000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			25840	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			10500	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			116905	
Total Immobilisations (Augmentations)			53640	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			81962	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			86791	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel