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BILAN POINT CONDUITE CENTRE DE FORMATION 2017 Siren 792741456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57	57		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50855	32946	17909	29013
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	11250		11250	11250
TOTAL (I)	62212	33003	29209	40313
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	63598		63598	1950
Clients et comptes rattachés	286889		286889	221618
Autres créances	90372		90372	165175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2597		2597	23385
Charges constatées d’avance	1635		1635	481
TOTAL (II)	445091		445091	412609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	507304	33003	474300	452923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	39688		85290	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30664		15399	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17824		109488	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8944		17581	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113981		134999	
Dettes fiscales et sociales	122132		69761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	211419		121093	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	456476		343434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	474300		452923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	456476		334787	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	500469		500469	567364
Chiffres d’affaires nets	500469		500469	567364
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1994	1483
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2573	9286
Autres produits			11	398
Total des produits d’exploitation (I)			505047	578530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2632	10247
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			212979	303802
Impôts, taxes et versements assimilés			16974	6146
Salaires et traitements			209084	160825
Charges sociales			80057	62083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11105	13816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	3982
Total des charges d’exploitation (II) 			532834	560901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27787	17629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			688	2310
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			688	2310
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3538	3350
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3538	3350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2851	-1041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30638	16589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26		93	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26		93	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26		-93	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1097	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	505735		580840	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	536399		565441	
BENEFICE OU PERTE	-30664		15399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7764		6887	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2573		9286	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57		
Total Immobilisations corporelles		50855		
Total Immobilisations financières		11300		
Total Général		62212		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				50855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11300
Total Général				62212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57			57
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21841	11105		32946
AMORTISSEMENTS Total Général	21899	11105		33003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11250	11250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	286889			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14280			
T. V. A.	61026			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7127			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7939			
Charges constatées d’avance	1635			
TOTAL ETAT DES CREANCES	390147	390147		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	296	296		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8648	8648		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113981	113981		
Personnel et comptes rattachés	27141	27141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33385	33385		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52731	52731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8876	8876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	211419	211419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	456476	456476		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8878			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	61000			
Engagement de crédit-bail mobilier	9480		16066	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4100		3840	
Location, charges locatives et de copropriété	101242		98524	
Personnel extérieur à l’entreprise	31772		49674	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6806		63981	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			583	
Autres comptes	69060		87200	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	212979		303802	
Taxe professionnelle	2304		827	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14670		5319	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16974		6146	
Montant de la TVA. collectée	65262		58136	
Total TVA. déductible sur biens et services	32092		62297	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel