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BILAN OKINAWA 2016 Siren 792734279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	137818	92985	44833	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1400	1400		
Fonds commercial	168500		168500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28138	17317	10821	
Autres immobilisations corporelles	190154	67296	122857	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27325		27325	
TOTAL (I)	553336	178999	374337	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5840		5840	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	33052		33052	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35443		35443	
Charges constatées d’avance	2825		2825	
TOTAL (II)	77160		77160	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	630497	178999	451498	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1456			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11713			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80801			
Emprunts et dettes financières divers (4)	263458			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57477			
Dettes fiscales et sociales	38046			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	439784			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	451498			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	379131			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	642851		642851	
Chiffres d’affaires nets	642851		642851	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			642857	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23038	
Variation de stock (marchandises)			361	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			189311	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			211231	
Impôts, taxes et versements assimilés			18380	
Salaires et traitements			145005	
Charges sociales			19835	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53221	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1264	
Total des charges d’exploitation (II) 			661649	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18792	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4058	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4058	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4058	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22851	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20879			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21679			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6868			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	618			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7486			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14193			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8839			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	664536			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	664356			
BENEFICE OU PERTE	180			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		137818		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		169900		
Total Immobilisations corporelles		216672		2880
Total Immobilisations financières		27325		
Total Général		551716		2880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				137818
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				169900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1260	218292
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27325
Total Général			1260	553336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	65521	27463		92985
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1400			1400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59498	25757	641	84614
AMORTISSEMENTS Total Général	126419	53221	641	178999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27325			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8839			
T. V. A.	16069			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8143			
Charges constatées d’avance	2825			
TOTAL ETAT DES CREANCES	63203	35877	27325	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80801	20148	60653	
Emprunts et dettes financières divers	218	218		
Fournisseurs et comptes rattachés	57477	57477		
Personnel et comptes rattachés	15093	15093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14311	14311		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4224	4224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4417	4417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	263239	263239		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	439784	379131	60653	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19205			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	137280			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11632			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62318			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	211231			
Taxe professionnelle	13007			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5373			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18380			
Montant de la TVA. collectée	66719			
Total TVA. déductible sur biens et services	53797			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7