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BILAN MELUN VAL DE SEINE AMENAGEMENT 2020 Siren 792751182				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	40334	32469	7865	15932
Frais de développement ou de recherche et développement	1			
Concessions, brevets et droits similaires	70000	70000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	67976	60149	7827	5609
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1430		1430	1430
TOTAL (I)	179740	162618	17122	22971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1			
En cours de production de biens	12527196		12527196	7248356
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2741		2741	97392
Clients et comptes rattachés	233583	25300	208283	1267603
Autres créances	348191	2814	345378	1282997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1			
Disponibilités	3271429		3271429	4297116
Charges constatées d’avance	10855		10855	18563
TOTAL (II)	16393995	28114	16365882	14212027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16573737	190732	16383005	14234998
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	648500		648500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1864		1864	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-210876		-297232	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	311712		86357	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	751200		439489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	4301369		2517369	
TOTAL (II)	4301369		2517369	
Provisions pour risques	1081163		913429	
Provisions pour charges	76911		292179	
TOTAL (III)	1158074		1205608	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3618060		4288352	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26014		17207	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1052075			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1752842		3246151	
Dettes fiscales et sociales	145470		217156	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	239336		228359	
Produits constatés d’avance (2)	3338565		2075308	
TOTAL (IV)	10172362		10072533	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16383005		14234998	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3113625		3113625	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			637661	8596647
Chiffres d’affaires nets			637661	8596647
				
Production stockée			5278840	-1580554
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100709	774150
Autres produits			325	17
Total des produits d’exploitation (I)			6017535	7792260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4972097	6257316
Impôts, taxes et versements assimilés			12570	14254
Salaires et traitements			369827	325253
Charges sociales			167779	145231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11893	13596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			800	27314
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			167734	913429
Autres charges			2916	4334
Total des charges d’exploitation (II) 			5705615	7700727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			311920	91534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				943
Total des produits financiers (V)			20	943
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				15
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				15
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20	928
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			311940	92462
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1952	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	228		4154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3903	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	228		8057	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-228		-6105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6017555		7795156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5705843		7708799	
BENEFICE OU PERTE	311712		86357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		40334		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70000		
Total Immobilisations corporelles		61932		6045
Total Immobilisations financières		1430		
Total Général		173695		6045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				40334
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1430
Total Général				179740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	24402	8067		32469
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70000			70000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56322	3826		60149
AMORTISSEMENTS Total Général	150724	11893		162618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1430		1430	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	233583	233583		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	348191	348191		
Charges constatées d’avance	10855	10855		
TOTAL ETAT DES CREANCES	594059	592629	1430	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3618060	884964	2733096	
Emprunts et dettes financières divers	26014	26014		
Fournisseurs et comptes rattachés	1752842	1752842		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145470	145470		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	239336	239336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3338565	65000	2417489	856077
TOTAL – ETAT DES DETTES	9120287	3113626	5150585	856077
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	670291			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel