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BILAN MELUN VAL DE SEINE AMENAGEMENT 2019 Siren 792751182				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	40334	24402	15932	23999
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70000	70000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				2939
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61931	56322	5609	5755
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				9075
Autres immobilisations financières	1430		1430	5430
TOTAL (I)	173695	150724	22971	47198
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7248356		7248356	8828910
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	97392		97392	53165
Clients et comptes rattachés	1292903	25300	1267603	54845
Autres créances	1285011	2014	1282997	1174279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4297116		4297116	3529083
Charges constatées d’avance	18563		18563	11690
TOTAL (II)	14239341	27314	14212027	13651972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14413036	178039	14234998	13699170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	648500		643500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1864		1864	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-297232		-189780	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86357		-107452	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	439489		348132	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2517369		2993369	
TOTAL (II)	2517369		2993369	
Provisions pour risques	913429		3466	
Provisions pour charges	292179		895070	
TOTAL (III)	1205608		898536	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4288352		5175000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17207		20674	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			891996	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3246151		2080242	
Dettes fiscales et sociales	217156		113626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	228359		210273	
Produits constatés d’avance (2)	2075308		967323	
TOTAL (IV)	10072532		9459134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14234998		13699170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6676065		4278785	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			8596647	3872570
Chiffres d’affaires nets			8596647	3872570
				
Production stockée			-1580554	4648822
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			774150	1652033
Autres produits			17	57
Total des produits d’exploitation (I)			7792261	10173482
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6257316	8898050
Impôts, taxes et versements assimilés			14254	10151
Salaires et traitements			325253	311139
Charges sociales			145231	138247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13596	18861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27314	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			913429	898536
Autres charges			4334	2014
Total des charges d’exploitation (II) 			7700727	10276999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91534	-103517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			943	1298
Total des produits financiers (V)			943	1298
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15	56
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15	56
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			928	1243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92462	-102275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1952			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1952			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4154		5177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3903			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8057		5177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6105		-5177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7795156		10174780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7708799		10282232	
BENEFICE OU PERTE	86357		-107452	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		40334		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70000		
Total Immobilisations corporelles		73371		5345
Total Immobilisations financières		14505		19500
Total Général		198210		24846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				40334
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16786	61931
Prêts et immobilisations financières			32575	
Total Immobilisations financières			32575	1430
Total Général			49361	173696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16335	8067		24402
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70000			70000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64676	5529	13883	56322
AMORTISSEMENTS Total Général	151012	13596	13883	150725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1205608
Total Provisions pour risques et charges	898536	913429	606358	1205608
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	898536	913429	606358	1205608
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		913429	606358	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1430		1430	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1292903	1292903		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1285011	1284793	217	
Charges constatées d’avance	18563	18563		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2597907	2596260	1647	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4288352	891904	3396448	
Emprunts et dettes financières divers	17207	17207		
Fournisseurs et comptes rattachés	3246151	3246151		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217156	217156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	228359	228359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2075308	2075308		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10072533	6676085	3396448	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	886648			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5