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BILAN MELUN VAL DE SEINE AMENAGEMENT 2018 Siren 792751182				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	40334	16335	23999	32066
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70000	70000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5485	2546	2939	3487
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	67886	62131	5755	14474
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9075		9075	10700
Autres immobilisations financières	5430		5430	5430
TOTAL (I)	198210	151012	47198	66157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	8828910		8828910	3885241
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	53165		53165	2140
Clients et comptes rattachés	54845		54846	280213
Autres créances	1174279		1174279	398575
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3529083		3529083	309826
Charges constatées d’avance	11690		11690	20235
TOTAL (II)	13651972		13651972	4896231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13850182	151012	13699170	4962388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	643500		643500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1864		1864	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-189780		-117816	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-107452		-71965	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	348132		455584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2993369		2695000	
TOTAL (II)	2993369		2695000	
Provisions pour risques	3466			
Provisions pour charges	895070			
TOTAL (III)	898536			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5175000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20674			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	891996		6414	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2080242		549066	
Dettes fiscales et sociales	113626		118295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	210273		282073	
Produits constatés d’avance (2)	967323		855956	
TOTAL (IV)	9459133		1811805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13699170		4962388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4278785		1811805	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3872570	347869
Chiffres d’affaires nets			3872570	347869
				
Production stockée			4648822	1335325
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1652033	726497
Autres produits			57	1597
Total des produits d’exploitation (I)			10173482	2411287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8898050	1969477
Impôts, taxes et versements assimilés			10151	25020
Salaires et traitements			311139	307458
Charges sociales			138247	130882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18861	35576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			898536	
Autres charges			2014	3619
Total des charges d’exploitation (II) 			10276999	2472032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-103517	-60746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1298	992
Total des produits financiers (V)			1298	992
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1243	992
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-102275	-59754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3177	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5177		14818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			570	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5177		15388	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5177		-12211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10174780		2415456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10282232		2487420	
BENEFICE OU PERTE	-107452		-71965	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		40334		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70000		
Total Immobilisations corporelles		84077		1527
Total Immobilisations financières		16130		
Total Général		210541		1527
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				40334
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12233	74371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1625	14505
Total Général			13858	198210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8269	8067		16335
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70000			70000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66115	10794	12233	64676
AMORTISSEMENTS Total Général	144384	18861	12233	151012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9075		9075	
Autres immobilisations financières	5430		5430	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54845	54845		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1174279	1174279		
Charges constatées d’avance	11690	11690		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1255319	1240814	14505	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5175000	886648	3599785	688566
Emprunts et dettes financières divers	20674	20674		
Fournisseurs et comptes rattachés	2080242	2080242		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113626	113626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	210273	210273		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	967323	967323		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8567137	4278785	3599785	688566
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel