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BILAN MACOLIS FR - MATERIELS DE CONSTRUCTION ET CHAUFFAGE 2020 Siren 792742454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2315	2315		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4500	4500		
Autres immobilisations corporelles	150960	143948	7012	9787
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12900		12900	12900
TOTAL (I)	170675	150763	19912	22687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	492965	1234	491731	453080
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	599471	117926	481545	523606
Autres créances	20160		20160	33708
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98454		98454	37088
Charges constatées d’avance	3183		3183	1966
TOTAL (II)	1214232	119159	1095073	1049448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1384908	269923	1114985	1072134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	370000		370000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3515		1530	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	50582		12878	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112638		39689	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	536735		424097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	332		320	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2840		66002	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	458704		493419	
Dettes fiscales et sociales	109201		77545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7173		10751	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	578250		648037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1114985		1072134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	578250		648037	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	332		320	
Dont emprunts participatifs	2840			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2476116		2476116	2248859
Production vendue biens				
Production vendue services	16554		16554	16884
Chiffres d’affaires nets	2492670		2492670	2265743
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16978	
Autres produits			464	2190
Total des produits d’exploitation (I)			2510112	2267932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1845004	1672009
Variation de stock (marchandises)			-39885	-27180
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			225041	216247
Impôts, taxes et versements assimilés			8128	7619
Salaires et traitements			201192	204535
Charges sociales			52830	54397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4530	6106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28622	87597
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35330	397
Total des charges d’exploitation (II) 			2360793	2221726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149319	46206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			737	261
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			737	261
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			389	1357
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			389	1357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			349	-1096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149668	45110
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			229	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-229	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37030		5192	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2510849		2268193	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2398211		2228504	
BENEFICE OU PERTE	112638		39689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2315		
Total Immobilisations corporelles		153705		1755
Total Immobilisations financières		12900		
Total Général		168920		1755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				155460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12900
Total Général				170675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2315			2315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143918	4530		148448
AMORTISSEMENTS Total Général	146234	4530		150763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		1234		1234
Sur comptes clients	107515	27388	16978	117926
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	107515	28622	16978	119159
TOTAL GENERAL	107515	28622	16978	119159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28622	16978	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12900		12900	
Clients douteux ou litigieux	158070	158070		
Autres créances clients	441401	441401		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14569	14569		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5591	5591		
Charges constatées d’avance	3183	3183		
TOTAL ETAT DES CREANCES	635714	622814	12900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	332	332		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2451	2451		
Fournisseurs et comptes rattachés	458704	458704		
Personnel et comptes rattachés	18003	18003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25859	25859		
Impôts sur les bénéfices	31838	31838		
T.V.A.	28673	28673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4828	4828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	389	389		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7173	7173		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	578250	578250		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel