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BILAN MACOLIS FR - MATERIELS DE CONSTRUCTION ET CHAUFFAGE 2018 Siren 792742454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2315	2315		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4500	4500		335
Autres immobilisations corporelles	145138	133313	11825	23295
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12900		12900	12900
TOTAL (I)	164853	140128	24725	36530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	425900		425900	361545
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	475091	19918	455173	312453
Autres créances	13154		13154	15571
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51497		51497	173375
Charges constatées d’avance	3638		3638	1764
TOTAL (II)	969281	19918	949363	864708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1134134	160046	974088	901239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	370000		370000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	852		852	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-37075		-78517	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50631		41442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	384408		333777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	228		158	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125440		124940	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	393882		369453	
Dettes fiscales et sociales	55587		56835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14542		16075	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	589680		567461	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	974088		901239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	589680		567461	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	228		158	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1985032		1985032	1759948
Production vendue biens				
Production vendue services	17522		17522	15950
Chiffres d’affaires nets	2002554		2002554	1775898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1528	3487
Autres produits				55
Total des produits d’exploitation (I)			2004082	1779440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1595382	1367212
Variation de stock (marchandises)			-64355	-78462
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			174324	255626
Impôts, taxes et versements assimilés			4681	5102
Salaires et traitements			160852	128198
Charges sociales			46951	36648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17995	27971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19918	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74	1383
Total des charges d’exploitation (II) 			1955823	1743678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48259	35763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1596	3388
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1596	3388
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-20	159
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-20	159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1616	3229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49875	38992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	891			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2450	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	891		2450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	756		2450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2006568		1785278	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1955938		1743837	
BENEFICE OU PERTE	50631		41442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	647		588	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3487	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1137	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2315		
Total Immobilisations corporelles		143448		6190
Total Immobilisations financières		12900		
Total Général		158664		6190
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				149638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12900
Total Général				164853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2315			2315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119819	17995		137812
AMORTISSEMENTS Total Général	122134	17995		140127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1528	19918	1528	19918
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1528	19918	1528	19918
TOTAL GENERAL	1528	19918	1528	19918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19918	1528	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12900	12900		
Clients douteux ou litigieux	108645	108645		
Autres créances clients	366447	366447		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7789	7789		
T. V. A.	5151	5151		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	214	214		
Charges constatées d’avance	3638	3638		
TOTAL ETAT DES CREANCES	504784	504784		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	228	228		
Emprunts et dettes financières divers	2451	2451		
Fournisseurs et comptes rattachés	393882	393882		
Personnel et comptes rattachés	22075	22075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16356	16356		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16527	16527		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	629	629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	122989	122989		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14542	14542		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	589679	589679		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel