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BILAN LA GALERIE PAYSANNE 2018 Siren 792706798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9200	9200		
Fonds commercial	105000		105000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69860	67408	2452	
Autres immobilisations corporelles	219301	160186	59115	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12597		12597	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10884		10884	
TOTAL (I)	426842	236794	190047	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	720		720	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64498	1700	62798	
Autres créances	2940		2940	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92818		92818	
Charges constatées d’avance	3431		3431	
TOTAL (II)	164407	1700	162707	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	591249	238494	352754	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	37200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-52353			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36741			
Subventions d’investissement	14076			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35664			
Produit des émissions de titres participatifs	22800			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	22800			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97228			
Emprunts et dettes financières divers (4)	91571			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8741			
Dettes fiscales et sociales	3163			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93587			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	294291			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	352754			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	155869			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	643		643	
Production vendue biens				
Production vendue services	207845		207845	
Chiffres d’affaires nets	208488		208488	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			369	
Total des produits d’exploitation (I)			208857	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			160	
Variation de stock (marchandises)			297	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4322	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115554	
Impôts, taxes et versements assimilés			8712	
Salaires et traitements			9130	
Charges sociales			2387	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41916	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1100	
Total des charges d’exploitation (II) 			183578	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25279	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			79	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5067	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5067	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4988	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20291	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16701			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16701			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	250			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	250			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16450			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	225637			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	188896			
BENEFICE OU PERTE	36741			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114200		
Total Immobilisations corporelles		291520		567
Total Immobilisations financières		23246		235
Total Général		428965		802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2926	289161
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23481
Total Général			2926	426842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9200			9200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188353	41916	2675	227594
AMORTISSEMENTS Total Général	197553	41916	2675	236794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1700			1700
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1700			1700
TOTAL GENERAL	1700			1700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10884		10884	
Clients douteux ou litigieux	2040	2040		
Autres créances clients	62458	62458		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	516	516		
T. V. A.	444	444		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1980	1980		
Charges constatées d’avance	3431	3431		
TOTAL ETAT DES CREANCES	81752	70869	10884	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97228	50378	46850	
Emprunts et dettes financières divers	1071		1071	
Fournisseurs et comptes rattachés	8741	8741		
Personnel et comptes rattachés	465	465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1672	1672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1026	1026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90500		90500	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93587	93587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	294291	155869	138421	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48090			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6401			
Location, charges locatives et de copropriété	55334			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1582			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52237			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	115554			
Taxe professionnelle	2600			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6112			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8712			
Montant de la TVA. collectée	41376			
Total TVA. déductible sur biens et services	24710			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1