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BILAN H-RESA 2018 Siren 792780314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1026133	421647	604486	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91035	27117	63919	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	436578		436578	
TOTAL (I)	1553746	448764	1104982	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	250		250	
Clients et comptes rattachés	10250208		10250208	
Autres créances	642647		642647	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1419426		1419426	
Charges constatées d’avance	19939		19939	
TOTAL (II)	12332471		12332471	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13886216	448764	13437453	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	165000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	961535			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	625681			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1768716			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	35455			
TOTAL (III)	35455			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176083			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18026			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6527860			
Dettes fiscales et sociales	615016			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3950299			
Produits constatés d’avance (2)	345998			
TOTAL (IV)	11633282			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13437453			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11633282			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5533313		5533313	
Chiffres d’affaires nets	5533313		5533313	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17339	
Autres produits			182	
Total des produits d’exploitation (I)			5550833	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2939324	
Impôts, taxes et versements assimilés			35699	
Salaires et traitements			1023695	
Charges sociales			409654	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			219613	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25854	
Autres charges			2896	
Total des charges d’exploitation (II) 			4656735	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			894098	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-15	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			16	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2466	
Différences négatives de change			175	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2635	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2634	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			891464	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	265683			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5550835			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4925154			
BENEFICE OU PERTE	625681			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17339			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		547033		499180
Total Immobilisations corporelles		41873		49163
Total Immobilisations financières		146021		290557
Total Général		734927		838899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20080		1026133
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				436578
Total Général		20080		1553746
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	218392	203255		421647
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10758	16358		27117
AMORTISSEMENTS Total Général	229150	219613		448764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	436578	212050	224528	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10250208	10250208		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3960	3960		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	347133	347133		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	291554	291554		
Charges constatées d’avance	19939	19939		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11349373	11124845	224528	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	176083	176083		
Emprunts et dettes financières divers	15000	15000		
Fournisseurs et comptes rattachés	6527860	6527860		
Personnel et comptes rattachés	123262	123262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112990	112990		
Impôts sur les bénéfices	118919	118919		
T.V.A.	229083	229083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30762	30762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3026	3026		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3950299	3950299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	345998	345998		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11633282	11633282		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2249			
Location, charges locatives et de copropriété	73051			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2371367			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	492658			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2939324			
Taxe professionnelle	20780			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14919			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35699			
Montant de la TVA. collectée	337212			
Total TVA. déductible sur biens et services	269071			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28