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BILAN FLOOR CONSULTING 2016 Siren 792787012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1334	1334		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1433	529	904	1191
Autres immobilisations corporelles	8267	3040	5227	3289
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32710		32710	25000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1650		1650	1650
TOTAL (I)	45395	4904	40491	31129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14188		14188	14428
Autres créances	9390		9390	182
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44488		44488	48377
Charges constatées d’avance	2208		2208	642
TOTAL (II)	70274		70274	63629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	115668	4904	110764	94758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9710		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	69993		58949	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44		11044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79859		72193	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42		42	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9534		571	
Dettes fiscales et sociales	21318		21625	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			328	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30906		22566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	110764		94758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30906		22556	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42		42	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	121284		121284	93136
Chiffres d’affaires nets	121284		121284	93136
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5431	465
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			126715	93601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				5
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59829	32579
Impôts, taxes et versements assimilés			3080	1467
Salaires et traitements			40588	30271
Charges sociales			23257	14112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1843	1037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			128596	79466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1881	14135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1881	14135
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47		195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1998			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2045		195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		-195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1882		2896	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	128715		93601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	128759		82557	
BENEFICE OU PERTE	-44		11044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22311		6121	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5431		465	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1334		
Total Immobilisations corporelles		6208		5493
Total Immobilisations financières		26650		7710
Total Général		34192		13203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1334
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2000	9701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2000	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1334			1334
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1729	1843	2	3570
AMORTISSEMENTS Total Général	3063	1843	2	4904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1650			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14188			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2034			
T. V. A.	356			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7000			
Charges constatées d’avance	2208			
TOTAL ETAT DES CREANCES	27436	25786	1650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42	42		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9534	9534		
Personnel et comptes rattachés	252	252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8267	8267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10352	10352		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2447	2447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12	12		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance			100	
TOTAL – ETAT DES DETTES	30906	30906		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12753		18874	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	8598		8080	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5292		1652	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45939		22847	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	59829		32579	
Taxe professionnelle	703		164	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2377		1303	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3080		1467	
Montant de la TVA. collectée	24357		12706	
Total TVA. déductible sur biens et services	2219		1568	
Effectif moyen du personnel	2		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		1