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BILAN FABRICE CHAPLIN CONSULTANT 2019 Siren 792745754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27503	8871	18632	22909
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	27518	8871	18647	22924
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21500		21500	25166
Autres créances	14893		14893	2853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				48833
Disponibilités	59428		59428	25815
Charges constatées d’avance	6950		6950	1478
TOTAL (II)	102772		102772	104144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	130290	8871	121419	127068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49681		28332	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23615		36349	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74396		65781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14674		19593	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10145		20418	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14713		8191	
Dettes fiscales et sociales	7491		8765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4320	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	47023		61287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	121419		127068	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47023		61287	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1983		1983	2699
Production vendue biens				
Production vendue services	118993		118993	155892
Chiffres d’affaires nets	120976		120976	158591
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				412
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			120976	159003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				240
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			195	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63770	81375
Impôts, taxes et versements assimilés			1780	-734
Salaires et traitements			18255	16553
Charges sociales			8348	9761
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4276	1475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			96626	108670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24350	50333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3631	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3631	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			199	44
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			199	44
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3432	-44
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27782	50289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1440	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10123	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			15523	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2083	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4167		11857	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	124608		172443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	100993		136095	
BENEFICE OU PERTE	23615		36349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10165		21350	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			412	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		27503		
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		27518		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27503
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				27518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4594	4276		8871
AMORTISSEMENTS Total Général	4594	4276		8871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21500	21500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7716	7716		
T. V. A.	7177	7177		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6950	6950		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43343	43343		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14674	14674		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14713	14713		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1779	1779		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5712	5712		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10145	10145		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	47023	47023		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4964			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16181		26066	
Location, charges locatives et de copropriété	10924		5656	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3250		2520	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33415		47133	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63770		81375	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1780		-734	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1780		-734	
Montant de la TVA. collectée	30817		31718	
Total TVA. déductible sur biens et services	7804		12244	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1