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BILAN ECOLE DE CONDUITE INSULAIRE 2019 Siren 792721631				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	103000		103000	103000
Immobilisations incorporelles – Autres	9792	5010	4782	1061
Immobilisations corporelles	105643	61580	44062	53298
Immobilisations financières	5350		5350	5350
Total Actif Immobilisé	223785	66590	157194	162709
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				600
Créances – Clients et comptes rattachés	692		692	600
Créances – Autres	13501		13501	15328
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20332		20332	33892
Caisse				
Charges constatées d’avance	2564		2564	1788
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37088		37088	52208
Total général Actif	260873			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8500	8500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			850	850
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			113403	101997
Résultat de l’exercice			-12387	11406
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			110366	122753
Provisions pour risques et charges - Total II				431
Emprunts et dettes assimilées			20639	43120
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14106	11260
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8149		
Autres dettes			49171	37353
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			83916	91733
Total général Passif			194282	214917
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11207	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	395984		399200	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1394	
Autres produits	3299		4376	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	399283		404970	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4514		4049	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	49		13	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	173129		164382	
(dont taxe professionnelle)	564			
Impôts, taxes et versements assimilés	18168		12550	
Rémunérations du personnel 	147073		149439	
Charges sociales	51374		43326	
Dotations aux amortissements	16668		12223	
Dotations aux provisions			2713	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1343		193	
Total des charges d’exploitation	412319		388889	
Résultat d’exploitation	-13035		16081	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1488		6457	
Charges financières	741		1090	
Charges exceptionnelles	99		7860	
Impôts sur les bénéfices			2183	
Bénéfice ou perte	-12387		11406	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23277			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			6161	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			480	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4491	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			555	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			213057	
Total Immobilisations (Augmentations)			11207	
Total Immobilisations (Diminutions)			480	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			54	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			-54	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			431	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			431	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23277	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel