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BILAN ECOLE DE CONDUITE INSULAIRE 2018 Siren 792721631				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	103000		103000	103000
Immobilisations incorporelles – Autres	4111	3050	1061	613
Immobilisations corporelles	100597	47298	53298	36080
Immobilisations financières	5350		5350	5350
Total Actif Immobilisé	213057	50348	162709	145043
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	
Créances – Clients et comptes rattachés	600		600	600
Créances – Autres	15328		15328	8080
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33892		33892	41460
Caisse				
Charges constatées d’avance	1788		1788	1727
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	52208		52208	51867
Total général Actif	265265			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8500	8500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			850	850
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			101997	77213
Résultat de l’exercice			11406	24784
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			122753	111347
Provisions pour risques et charges - Total II			431	-2282
Emprunts et dettes assimilées			43120	39934
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11260	9702
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3816		
Autres dettes			37353	38209
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			91733	87845
Total général Passif			214917	196910
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			20059	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			37251	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6250	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	399200		325895	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1394		1500	
Autres produits	4376		5571	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	404970		332966	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4049		4795	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	13		250	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	164382		130802	
(dont taxe professionnelle)	-5691			
Impôts, taxes et versements assimilés	12550		7604	
Rémunérations du personnel 	149439		108569	
Charges sociales	43326		40524	
Dotations aux amortissements	12223		10400	
Dotations aux provisions	2713			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	193		193	
Total des charges d’exploitation	388889		303136	
Résultat d’exploitation	16081		29830	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6457		5010	
Charges financières	1090		1391	
Charges exceptionnelles	7860		4868	
Impôts sur les bénéfices	2183		3798	
Bénéfice ou perte	11406		24784	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	81174			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20677			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1696	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			814	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			32064	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2676	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			185420	
Total Immobilisations (Augmentations)			37251	
Total Immobilisations (Diminutions)			9613	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			7361	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			6250586	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			4996	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			4996	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			2282	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			2282	
DIVERS Montant de la TVA collectée			81174	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20677	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel