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BILAN COMPUSOFT APPLICATIONS 2021 Siren 792770414				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77102	63569	13533	25506
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14596	3284	11312	12771
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	156525	95864	60661	63403
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	850		850	850
TOTAL (I)	294072	162717	131355	147531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2814		2814	1471
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	527064		527064	77205
Autres créances	20445		20445	31412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208009		208009	487166
Charges constatées d’avance	1588		1588	
TOTAL (II)	759920		759920	597254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1053992	162717	891275	744785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	410779		333421	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97160		77359	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	617939		520779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	100000		100000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25411		17833	
Dettes fiscales et sociales	147641		106173	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	284			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	273336		224006	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	891275		744785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	273336		224006	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		1338155	1338155	1208709
Chiffres d’affaires nets		1338155	1338155	1208709
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24764	12846
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			1362921	1221558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2715	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1344	-1264
Autres achats et charges externes			231480	291074
Impôts, taxes et versements assimilés			21324	26201
Salaires et traitements			680527	556713
Charges sociales			257108	200090
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39288	38477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1231113	1111301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131808	110257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2403	1087
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2403	1087
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2398	-1087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129410	109171
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	632			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	632			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4268			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36518		31812	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1367826		1221558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1270666		1144200	
BENEFICE OU PERTE	97160		77359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7272		3706	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24764		12846	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117510		4592
Total Immobilisations corporelles		153769		19152
Total Immobilisations financières		850		
Total Général		272129		23744
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122102
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1801	171121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				850
Total Général			1801	294072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47003	16566		63569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77595	22722	1169	99148
AMORTISSEMENTS Total Général	124598	39288	1169	162717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	850			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	527064			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14203			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2364			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3878			
Charges constatées d’avance	1588			
TOTAL ETAT DES CREANCES	549947	549097	850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	100000	100000		
Fournisseurs et comptes rattachés	25411	25411		
Personnel et comptes rattachés	56897	56897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79654	79654		
Impôts sur les bénéfices	4706	4706		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6383	6383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	284	284		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	273336	273336		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37718		134166	
Location, charges locatives et de copropriété	67766		59388	
Personnel extérieur à l’entreprise	17343		9756	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5016		1891	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	103638		85872	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	231480		291074	
Taxe professionnelle	9603		14909	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11721		11292	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21324		26201	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	31458		61542	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	16