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BILAN CNS 2019 Siren 792769515
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4934 4623 311 307
Fonds commercial 4500 4500 4500
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 561 349 212 268
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 28499 18236 10263 13129
Autres immobilisations corporelles 292480 217703 74777 92210
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 12620 12620 12318
TOTAL (I) 343595 240912 102684 122732
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 27000 27000 34287
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 13030 13030 11750
Autres créances 39769 39769 48524
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 7871 7871 5988
Charges constatées d’avance 14118 14118 13806
TOTAL (II) 101788 101788 114356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 445383 240912 204472 237088
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -401496 -334814
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 57502 -66682
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -333994 -391496
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 72687 131133
Emprunts et dettes financières divers (4) 63834 7289
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 210738 274071
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 135628 177000
Dettes fiscales et sociales 52606 39092
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2973
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 538466 628584
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 204472 237088
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1301486 1301486 1055655
Production vendue biens 6533
Production vendue services 201565 201565 170219
Chiffres d’affaires nets 1503050 1503050 1232407
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 911 1906
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1596 10627
Autres produits 3842 49
Total des produits d’exploitation (I) 1509400 1244988
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 739544 621176
Variation de stock (marchandises) 7288 -1919
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 435672 428510
Impôts, taxes et versements assimilés 11906 12382
Salaires et traitements 178281 175965
Charges sociales 59371 50446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 28592 28555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2456 2484
Total des charges d’exploitation (II) 1463111 1317598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 46290 -72610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 15714 13043
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 15714 13043
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3571 4763
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3571 4763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 12143 8280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 58433 -64330
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 931 2353
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 931 2353
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -931 -2353
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1525114 1258031
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1467612 1324713
BENEFICE OU PERTE 57502 -66682
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3745 878 4623
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 220530 28645 12887 236289
AMORTISSEMENTS Total Général 224275 29523 12887 240912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 12620 12620
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 13030 13030
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 25415 25415
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 14354 14354
Charges constatées d’avance 14118 14118
TOTAL ETAT DES CREANCES 79538 66918 12620
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 30867 30867
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 41820 41820
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 135628 135628
Personnel et comptes rattachés 20973 20973
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11760 11760
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 16673 16673
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3200 3200
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 63834 63834
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2973 2973
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 327728 327728
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 69848
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel