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BILAN CITYCARE 2022 Siren 792780728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150038	138069	11969	27714
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	214780	81347	133433	98588
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11353	9259	2094	3806
Autres immobilisations corporelles	184103	121398	62705	70693
Immobilisations en cours	100000		100000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	518862	39360	479503	451427
TOTAL (I)	1179135	389432	789703	652228
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11790		11790	7891
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2394052		2394052	1048466
Avances et acomptes versés sur commandes	24197		24197	186968
Clients et comptes rattachés	782883	35120	747763	762111
Autres créances	152833		152833	168839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2626623		2626623	4555289
Charges constatées d’avance	79780		79780	60534
TOTAL (II)	6072158	35120	6037038	6790099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7251293	424552	6826742	7442326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1587000		1587000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77404		35198	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	893315		91410	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94889		844111	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2652608		2557719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2528960		2845288	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1970		147368	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3805		5857	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	853123		666388	
Dettes fiscales et sociales	785785		1182131	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	376		37576	
Produits constatés d’avance (2)	114			
TOTAL (IV)	4174134		4884607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6826742		7442326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2296462		2517805	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11945679	51106	11996785	12001346
Production vendue biens				
Production vendue services	533584		533584	485480
Chiffres d’affaires nets	12479263	51106	12530369	12486826
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			301315	107401
Autres produits			6841	21330
Total des produits d’exploitation (I)			12838525	12615558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4853279	2627135
Variation de stock (marchandises)			-1312936	-290442
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9398	7734
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4068	-5785
Autres achats et charges externes			3594288	3396274
Impôts, taxes et versements assimilés			157150	176095
Salaires et traitements			3620483	3572798
Charges sociales			1258918	1075173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101080	64878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7800	71233
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			302070	590355
Total des charges d’exploitation (II) 			12587463	11285448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			251062	1330110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			20919	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20919	
Dotations financières sur amortissements et provisions			39360	
Intérêts et charges assimilées			73696	62346
Différences négatives de change			10161	3119
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123216	65465
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-102298	-65465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148764	1264645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29295		20495	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29295		20495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13212		42060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1505			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14716		42060	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14579		-21565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68454		398969	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12888738		12636053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12793849		11791942	
BENEFICE OU PERTE	94889		844111	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		298277		66540
Total Immobilisations corporelles		151516		143940
Total Immobilisations financières		451427		409449
Total Général		901220		619929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				364817
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				295456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			342014	518862
Total Général			342014	1179135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	171976	47440		219416
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77017	53640		130657
AMORTISSEMENTS Total Général	248992	101080		350072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		39360		39360
Sur stocks et en cours	32481		32481	
Sur comptes clients	77556	7800	50236	35120
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	110037	47160	82717	74480
TOTAL GENERAL	110037	47160	82717	74480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7800	82717	
                                             - Financières		39360		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	518862		518862	
Clients douteux ou litigieux	41220	41220		
Autres créances clients	741663	741663		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31546	31546		
T. V. A.	114344	114344		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6943	6943		
Charges constatées d’avance	79780	79780		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1534359	1015497	518862	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3544	3544		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2525416	647744	1877672	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	853123	853123		
Personnel et comptes rattachés	370601	370601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	242321	242321		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131262	131262		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41601	41601		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1970	1970		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	376	376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	114	114		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4170329	2292657	1877672	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1196248			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel