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BILAN CITYCARE 2020 Siren 792780728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	140538	112824	27714	31400
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	157740	59152	98588	98588
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11353	7547	3806	6179
Autres immobilisations corporelles	140163	69470	70693	33156
Immobilisations en cours				12600
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	451427		451427	458024
TOTAL (I)	901220	248992	652228	639947
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7891		7891	1937
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1080947	32481	1048466	759084
Avances et acomptes versés sur commandes	186968		186968	22604
Clients et comptes rattachés	839667	77556	762111	1568452
Autres créances	168839		168839	206215
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4555289		4555289	1120937
Charges constatées d’avance	60534		60534	19960
TOTAL (II)	6900135	110037	6790099	3699188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7801356	359029	7442326	4339135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1587000		1587000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35198			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	91410		-577335	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	844111		703944	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2557719		1713608	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2845288		800253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	147368		136808	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5857		504	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	666388		694365	
Dettes fiscales et sociales	1182131		915936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37576		75168	
Produits constatés d’avance (2)			2492	
TOTAL (IV)	4884607		2625526	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7442326		4339135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2517805		2217224	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19024		158682	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11997795	3551	12001346	7948710
Production vendue biens				
Production vendue services	484654	826	485480	272302
Chiffres d’affaires nets	12482449	4377	12486826	8221011
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107401	429438
Autres produits			21330	29147
Total des produits d’exploitation (I)			12615558	8679597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2627135	1653855
Variation de stock (marchandises)			-290442	-247105
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7734	2752
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5785	-1127
Autres achats et charges externes			3396274	2548418
Impôts, taxes et versements assimilés			176095	103945
Salaires et traitements			3572798	2224890
Charges sociales			1075173	761700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64878	68084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71233	3390
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			590355	795623
Total des charges d’exploitation (II) 			11285448	7914425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1330110	765172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62346	32177
Différences négatives de change			3119	1932
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65465	34109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65465	-34109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1264645	731063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20495		5414	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20495		5414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42060		1512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42060		1512	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21565		3901	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	398969		31020	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12636053		8685010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11791942		7981067	
BENEFICE OU PERTE	844111		703944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26076		8073	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	82587		15382	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		435681		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		280577		17700
Total Immobilisations corporelles		101248		78656
Total Immobilisations financières		458024		644826
Total Général		1275530		741182
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	435681		435681	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150590	21386		171976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49313	43492	15788	77017
AMORTISSEMENTS Total Général	635584	64878	451469	248992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	31590	891		32481
Sur comptes clients	32028	70342	24814	77556
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63618	71233	24814	110037
TOTAL GENERAL	63618	71233	24814	110037
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	451427		451427	
Clients douteux ou litigieux	93343	93343		
Autres créances clients	746324	746324		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2561	2561		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	67748	67748		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96739	96739		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1791	1791		
Charges constatées d’avance	60534	60534		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1520468	1069041	451427	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23625	23625		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2821664	454862	2366802	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	666388	666388		
Personnel et comptes rattachés	266660	266660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	363487	363487		
Impôts sur les bénéfices	367949	367949		
T.V.A.	125677	125677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58359	58359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	147363	147368		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37576	37576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4878750	2511948	2366802	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	255588			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel