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BILAN CITYCARE 2019 Siren 792780728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	435681	435681		43923
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122838	91438	31400	4713
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	157740	59152	98588	98588
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11353	5174	6179	1557
Autres immobilisations corporelles	77296	44139	33156	30240
Immobilisations en cours	12600		12600	21745
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	458024		458024	402164
TOTAL (I)	1275530	635584	639947	602930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1937		1937	810
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	790674	31590	759084	510179
Avances et acomptes versés sur commandes	22604		22604	17838
Clients et comptes rattachés	1600480	32028	1568452	1265411
Autres créances	206215		206215	237601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1120937		1120937	350440
Charges constatées d’avance	19960		19960	13371
TOTAL (II)	3762806	63618	3699188	2395649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5038336	699201	4339135	2998579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1587000		1587000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-577335		-1011581	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	703944		434245	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1713608		1009665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	800253		264420	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136808		130515	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	504		504	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	694365		689477	
Dettes fiscales et sociales	915936		892852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75168		7943	
Produits constatés d’avance (2)	2492		3203	
TOTAL (IV)	2625526		1988914	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4339135		2998579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2217224		1921580	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	158682		93951	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7905195	43515	7948710	7123380
Production vendue biens				
Production vendue services	271093	1209	272302	195930
Chiffres d’affaires nets	8176287	44724	8221011	7319310
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			429438	14019
Autres produits			29147	110450
Total des produits d’exploitation (I)			8679597	7443779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1653855	1256040
Variation de stock (marchandises)			-247105	118187
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2752	4152
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1127	-810
Autres achats et charges externes			2548418	2153140
Impôts, taxes et versements assimilés			103945	97024
Salaires et traitements			2224890	2188119
Charges sociales			761700	790144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68084	106728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3390	7197
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			795623	247060
Total des charges d’exploitation (II) 			7914425	6966980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			765172	476800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2481
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2481
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32177	26402
Différences négatives de change			1932	1437
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34109	27839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34109	-25359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			731063	451441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5414		1356	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5414		1356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1512		16851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1512		18551	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3901		-17196	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31020			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8685010		7447616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7981067		7013371	
BENEFICE OU PERTE	703944		434245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8073		10764	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15382		10599	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		435681		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		244612		35965
Total Immobilisations corporelles		87973		33521
Total Immobilisations financières		402164		450575
Total Général		1170430		520061
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				435681
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				280577
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		20245		101248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			394715	458024
Total Général		20245	394715	1275530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	391758	43923		435681
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	141312	9278		150590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34430	14883		49313
AMORTISSEMENTS Total Général	567500	68084		635584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	8		5	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	33390		1800	31590
Sur comptes clients	440893	3390	412256	32028
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	474283	3390	414056	63618
TOTAL GENERAL	474283	3390	414056	63618
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3390	414056	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	458024		458024	
Clients douteux ou litigieux	37010		37010	
Autres créances clients	1563469	1563469		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1423	1423		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4865	4865		
Impôts sur les bénéfices	17347	17347		
T. V. A.	162573	162573		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20006	20006		
Charges constatées d’avance	19960	19960		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2284679	1789645	495034	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	160110	160110		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	640143	231841	408302	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	694365	694365		
Personnel et comptes rattachés	362689	362689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	256629	256629		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	246864	246864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49754	49754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136808	136808		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75168	75168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2492	2492		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2625023	2216720	408302	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126939			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	49