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BILAN CITYCARE 2018 Siren 792780728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	435681	391758	43923	131060
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86873	82160	4713	12277
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	157740	59152	98588	98588
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5992	4435	1557	2246
Autres immobilisations corporelles	60236	29995	30240	24650
Immobilisations en cours	21745		21745	1700
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	402164		402164	337468
TOTAL (I)	1170430	567500	602930	607989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	810		810	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	543569	33390	510179	624946
Avances et acomptes versés sur commandes	17838		17838	21972
Clients et comptes rattachés	1706304	440893	1265411	610098
Autres créances	237601		237601	256009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	350440		350440	296682
Charges constatées d’avance	13371		13371	22187
TOTAL (II)	2869932	474283	2395649	1831894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4040362	1041783	2998579	2439883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1587000		1587000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1011581		-1558662	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	434245		547081	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1009665		575419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	264420		74123	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130515		124211	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	504			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	689477		667859	
Dettes fiscales et sociales	892852		959492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7943		34586	
Produits constatés d’avance (2)	3203		4192	
TOTAL (IV)	1988914		1864463	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2998579		2439883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1921580		1864463	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	93951		72685	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7058970	64410	7123380	5755709
Production vendue biens				
Production vendue services	195096	834	195930	176278
Chiffres d’affaires nets	7254066	65244	7319310	5931986
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4337
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14019	28815
Autres produits			110450	22720
Total des produits d’exploitation (I)			7443779	5987858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1256040	1296776
Variation de stock (marchandises)			118187	-382531
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4152	2997
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-810	
Autres achats et charges externes			2153140	1544108
Impôts, taxes et versements assimilés			97024	58558
Salaires et traitements			2188119	1882731
Charges sociales			790144	630741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106728	114643
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7197	85146
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			247060	147103
Total des charges d’exploitation (II) 			6966980	5380273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			476800	607585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2481	1466
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2481	1466
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26402	37683
Différences négatives de change			1437	2512
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27839	40195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25359	-38730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			451441	568855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1356			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			18646	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1356		18646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16851		22621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1700		17799	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18551		40420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17196		-21774	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7447616		6007969	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7013371		5460888	
BENEFICE OU PERTE	434245		547081	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10764		2691	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10599		15132	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		435681		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		244612		
Total Immobilisations corporelles		51000		38673
Total Immobilisations financières		337468		417289
Total Général		1068761		455962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				435681
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				244612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1700	87973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			352593	402164
Total Général			354293	1170430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	304621	87137		391758
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133748	7564		141312
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22404	12027		34430
AMORTISSEMENTS Total Général	460772	106728		567500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36810		3420	33390
Sur comptes clients	433696	7197		440893
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	470506	7197	3420	474283
TOTAL GENERAL	470506	7197	3420	474283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7197	3420	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	402164			
Clients douteux ou litigieux	524241			
Autres créances clients	1182063			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	639			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	300			
Impôts sur les bénéfices	50025			
T. V. A.	144867			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29701			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12069			
Charges constatées d’avance	13371			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2359439	1433034	926405	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	97339	97339		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	167082	99748	67334	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	689477	689477		
Personnel et comptes rattachés	358978	358978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	309519	309519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	186922	186922		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37433	37433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130515	130515		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7943	7943		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3203	3203		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1988410	1921077	67334	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32918			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	44